Investimento no exterior
Inter Resia Development Opportunity Fund I Fi Mult Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.233.481/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Inter Resia Development Opportunity Fund I FI Mult Ie, CNPJ 52.233.481/0001-89: tem patrimônio de R$ 9,67m. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SP I USD CL D SHS (99,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (0,82%), TXGESTAO (0,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,67m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/09/2023
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 125,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inter Resia Development Opportunity Fund I Fi Mult Ie Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: SP I USD CL D SHS (99,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (0,81%), TXGESTAO (0,30%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SP I USD CL D SHS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo99,49%
ValorR$ 9,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 79,6k
TXGESTAO
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 29,5k
TX DISTRIBUI A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 10,5k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,94k
TAXA ADM ADMISTRA
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,45k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,38k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,17k
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,08k
TXCUST A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,91k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 943,71
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 908,96
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 867,60
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 852,05
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SP I USD CL D SHS
Outros fundos no exterior
Peso no fundo99,73%
ValorR$ 9,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 79,6k
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 39,4k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 20k
TX DISTRIBUI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 10,4k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,89k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,6k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,33k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,16k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,94k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 851,78
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,67mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,82m101,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 149,5k-1,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 149.488,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Evolution Veiculo Offshore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,75m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Tojuma Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,18m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Patrimônio Mjp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,2m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Ext Capital Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 9,44m | +10,7% | -3,4 p.p. |
| Inter Resia Development Opportunity Fund I Fi Mult Ie Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,67m | — | — |
| Jr Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,75m | -3,9% | -18,1 p.p. |
| Capsigma I Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,7m | +6,0% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre Inter Resia Development Opportunity Fund I Fi Mult Ie Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Inter Resia Development Opportunity Fund I FI Mult Ie?
52.233.481/0001-89 (só os números: 52233481000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Resia Development Opportunity Fund I FI Mult Ie?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Inter Resia Development Opportunity Fund I FI Mult Ie?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Inter Resia Development Opportunity Fund I Fi Mult Ie Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SP I USD CL D SHS (99,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (0,82%), TXGESTAO (0,40%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 9,82m sobre um patrimônio de R$ 9,67m.
Qual o patrimônio do Inter Resia Development Opportunity Fund I Fi Mult Ie Responsabilidade Limitada?
R$ 9.672.683,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.233.481/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam