Miami FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.096.571/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Miami FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 539,8m distribuído em 71 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,58%). R$ 418,7m (77,56% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIAMI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 539,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 121,2m22,13% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 418,7m77,56% do patrimônio
Sobram R$ 418.652.553,36 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,2m | 6,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 26,7m | 4,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 24,8m | 4,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 1,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,2m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,96m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,3k | 0,15% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,6k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 87,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,44 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam