Cambial
Fundo de Investimento Financeiro Cambial Dólar Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.730.181/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF Cambial Dólar Alocação LP, CNPJ 51.730.181/0001-42: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sicredi Asset Management LTDA. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (64,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (36,80%), FUT WDO/X26 (-0,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sicredi Asset Management LTDA.
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
- Índice de referência
- Dólar comercial
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -5,6% | +14,3% | -19,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,7% | +10,9% | +24,8 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | -1,9% | +2,8% | -4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 479,2k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo64,15%
ValorR$ 33,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,80%
ValorR$ 19,4m
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,91%
Valor-R$ 479,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 308,96
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,7m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,1k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.132,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIF Cambial Dólar Alocação LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Cambial Dólar Lp - Responsabilidade LimitadaR$ 52,6m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Cambial Euro Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,1m | -1,3% | -15,4 p.p. |
| BB Top Euro Fundo de Investimento Financeiro Cambial Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,1m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49m | +5,2% | -8,9 p.p. |
| Classe Única do Western Asset Hedge Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 51,2m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Cambial Dólar Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 52,6m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Santander Cambial Master - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,7m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Bradesco Master FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,6m | +5,4% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Cambial Dólar Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do FIF Cambial Dólar Alocação LP?
51.730.181/0001-42 (só os números: 51730181000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF Cambial Dólar Alocação LP?
Sicredi Asset Management LTDA., com administração de Banco Cooperativo Sicredi S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF Cambial Dólar Alocação LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Cambial Dólar Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (64,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (36,80%), FUT WDO/X26 (-0,91%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 52,7m sobre um patrimônio de R$ 52,6m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Cambial Dólar Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 52.600.657,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.730.181/0001-42, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam