Outros
BB Ações Small Caps II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 51.681.499/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
BB Ações Small Caps II FIC de FIF, CNPJ 51.681.499/0001-80: tem patrimônio de R$ 23,2m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: TRÍGONO FLAGSHIP 30 BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (96,06%), BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,83%), BANCO BRASIL CAIXA (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES SMALL CAPS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,2m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ações Small Caps II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: TRÍGONO FLAGSHIP 30 BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (51.806.356/0001-58) (96,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (2,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,39%). Retrato de jul/2026.
TRÍGONO FLAGSHIP 30 BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (51.806.356/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo96,06%
ValorR$ 22,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 583k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 91,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 90,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 63,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 43,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40,8k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,67k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,36k
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,95k
TXADM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 932,49
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 725,55
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 642,08
PROV.AUDIT 30/06/27
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 327,58
CONTROLADORI A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 222,66
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,51
SELIC A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13
Outros Valores
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,12
PROV.AUDIT 31/03/27
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.608.573/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 20,63
Sem detalhamento: BB AÇÕES SMALL CAPS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (51.681.499/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 24,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trígono Flagship 30 BB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,06%
ValorR$ 22,3m
BB Top Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 889,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,6k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,36k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,36k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 932,49
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 725,55
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 641,65
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 327,58
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 222,66
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,2mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,2m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,4k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.413,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/08/2026 | -22,7% | +9,1% | -31,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,2% | +14,3% | -16,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,8% | +10,9% | -27,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | -5,3% | +2,8% | -8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tordilho Icatu Previdência Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23m |
| VINCI Argentina Opportunity II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 23,2m |
| A1 High Grade Pós Fixado Feeder 1 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,2m |
| Dg Amazonia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 23,2m |
| BB Ações Small Caps II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 23,2m |
| Farm Iv-a Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,2m |
| Pandhora Essencial Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 23,2m |
Perguntas sobre BB Ações Small Caps II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações Small Caps II FIC de FIF?
51.681.499/0001-80 (só os números: 51681499000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES SMALL CAPS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Ações Small Caps II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TRÍGONO FLAGSHIP 30 BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (96,06%), BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,83%), BANCO BRASIL CAIXA (0,13%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 23,2m sobre um patrimônio de R$ 23,2m.
Qual o patrimônio do BB Ações Small Caps II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada?
R$ 23.190.121,96 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.681.499/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam