Outros
Nexrise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.068.981/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Nexrise FIF Multimercado CP, CNPJ 38.068.981/0001-81: tem patrimônio de R$ 968,9k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (43,26%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (18,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEXRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 968,9k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 674 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nexrise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 674 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,99%), CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.219.385/0001-60) (12,21%), VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.847.096/0001-78) (10,91%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,99%
ValorR$ 155k
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.219.385/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 118,3k
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.847.096/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,91%
ValorR$ 105,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 84,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 70,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 66,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 46,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 41,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 34,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 33,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 27,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 25,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 21,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 21,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 12,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 7,05k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 4,8k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,79k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,63k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,94k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,96k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,84k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 674 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,26%
ValorR$ 419,2k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,51%
ValorR$ 179,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,76%
ValorR$ 143,1k
Crescera Venture Capital III Pvt Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,43%
ValorR$ 120,5k
VINCI Capital Partners IV Master P Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,91%
ValorR$ 105,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 6,76k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 4,81k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,95k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 968,9kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 982,4k101,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,5k-1,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.510,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 22/05/2025 | -2,1% | +4,9% | -7,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,0% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Novus Inflação Ativo FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 965,6k |
| Kadima Lt Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 968,3k |
| Nexrise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 968,9k |
| Appc Arbitrage Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 971,3k |
| Novus Inflação Ativo FIF da Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 972,7k |
| Vista Macro Prev Ivp a Fie1 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,58m |
| Vista Macro Prev Ivp a Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,75m |
Perguntas sobre Nexrise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Nexrise FIF Multimercado CP?
38.068.981/0001-81 (só os números: 38068981000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEXRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Nexrise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (43,26%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (18,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,76%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 982,4k sobre um patrimônio de R$ 968,9k.
Qual o patrimônio do Nexrise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 968.878,71 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.068.981/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam