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Participações (FIP)

Horeb Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ 51.414.550/0001-98 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026

Horeb FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 51.414.550/0001-98: tem patrimônio de R$ 454,5m. Fundo fechado, gerido por Ark Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: A��es - MONTE SANTO S.A. (100,28%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA��O (0,17%), DESPESA COM TAXA DE GEST�O (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HOREB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 454,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
39 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de nov/2025

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ark Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
01/10/2024

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Horeb Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: Ações - MONTE SANTO S.A. (100,15%), AFAC (CRÉDITO) (0,06%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,05%). Retrato de nov/2025.

  • Ações - MONTE SANTO S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo100,15%

    ValorR$ 455,8m

  • AFAC (CRÉDITO)

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 275k

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 270k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 240k

  • DESPESA COM TAXA DE GESTÃO

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 157,5k

  • TAXA DE GESTÃO

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 140k

  • DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 60k

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 60k

  • TAXA CVM

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,3k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TAXA ANBIMA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,75k

  • DESPESA DE TAXA ABVCAP

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,83k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 279,63

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 237,59

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 76,57

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 71,61

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,56

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,03

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2025-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,59

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-01-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,59

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,21

  • RETIRADA - COME COTAS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,85

  • IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,24

  • AJUSTE - RF - MANUAL (CR DITO)

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,19

  • RETIRADA - IR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,07

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • A��es - MONTE SANTO S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo100,28%

    ValorR$ 455,8m

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA��O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 810k

  • DESPESA COM TAXA DE GEST�O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 472,5k

  • AFAC (CR�DITO)

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 275k

  • DESPESA COM TAXA DE CUST�DIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 195k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,3k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,2k

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,34k

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 752,74

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 454,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 457,6m100,65% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,12m-0,69% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.122.703,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Horeb FI em Participações Multiestratégia

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Arch Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégiacarteira de ago/2026R$ 444,7m
Itabuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025R$ 451,3m
Strelitzia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026R$ 453,9m
Horeb Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de set/2026R$ 454,5m
Itaú Ventures Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 456,2m
Ogma Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 459,6m
Pontal Energy Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia IIcarteira de jun/2026R$ 565,7m

Perguntas sobre Horeb Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Qual é o CNPJ do Horeb FI em Participações Multiestratégia?

51.414.550/0001-98 (só os números: 51414550000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HOREB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Horeb FI em Participações Multiestratégia?

Ark Gestora de Recursos LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Horeb Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são A��es - MONTE SANTO S.A. (100,28%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA��O (0,17%), DESPESA COM TAXA DE GEST�O (0,10%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 457,6m sobre um patrimônio de R$ 454,5m.

Qual o patrimônio do Horeb Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?

R$ 454.514.401,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.414.550/0001-98, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam