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Gávea Macro Plus Itaú Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 54.391.531/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Gávea Macro Plus Itaú Fie II FIF CIC Multimercado, CNPJ 54.391.531/0001-81: tem patrimônio de R$ 50,6m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: GÁVEA MACRO PLUS ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,19%), VALORES A PAGAR (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA MACRO PLUS ITAÚ FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,6m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 42,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gávea Macro Plus Itaú Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,66%), OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - (22,58%), COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (22,55%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,66%
ValorR$ 15,6m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo22,58%
ValorR$ 11,5m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo22,55%
ValorR$ 11,5m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo21,69%
ValorR$ 11,1m
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo16,80%
ValorR$ 8,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,03%
ValorR$ 8,17m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,99%
ValorR$ 7,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 6,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 5,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 3,82m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 3,04m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 401,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 274,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 189,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 108k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 98,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 67,2k
Opção de COPOM - CPMOPFMV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,7k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 483,29
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,03k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,21k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 7,99k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gávea Macro Plus Itaú Fife FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 50,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 101,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 86,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,67k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,27k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,83k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,8m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 173,5k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 173.479,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 16/07/2026 | +2,9% | +7,5% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,0% | +14,3% | -14,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Perfin Angelin Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 50,3m |
| Libertà Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 50,5m |
| Gávea Macro Plus Itaú Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 50,6m |
| Kant Instituto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 50,7m |
| CSHG Stockhorn Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 50,9m |
| Gávea Macro Plus Itaú Fife FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50,9m |
| Uller Fiagro Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 51,2m |
Perguntas sobre Gávea Macro Plus Itaú Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gávea Macro Plus Itaú Fie II FIF CIC Multimercado?
54.391.531/0001-81 (só os números: 54391531000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA MACRO PLUS ITAÚ FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gávea Macro Plus Itaú Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são GÁVEA MACRO PLUS ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,19%), VALORES A PAGAR (0,17%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 50,8m sobre um patrimônio de R$ 50,6m.
Qual o patrimônio do Gávea Macro Plus Itaú Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 50.618.401,78 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.391.531/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam