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Tarpon US Equities Institucional Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 36.499.392/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Tarpon US Equities Institucional FIF, CNPJ 36.499.392/0001-22: tem patrimônio de R$ 26,3m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: AMZO DRN (16,36%), GOGL DRN (9,57%), MSFT DRN (6,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON US EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 26,3m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
62 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 134k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tarpon US Equities Institucional Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: AMZO DRN (16,36%), GOGL DRN (9,57%), MSFT DRN (6,91%). Retrato de nov/2025.

  • AMZO DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo16,36%

    ValorR$ 4,3m

  • GOGL DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo9,57%

    ValorR$ 2,52m

  • MSFT DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 1,82m

  • MUTC DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 1,47m

  • BUZZI SPA

    Outros investimentos no exterior · ITÁLIA

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 1,23m

  • M1TA DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 1,21m

  • K1LA DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 1,16m

  • A1MT DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 1,1m

  • U1BE DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 1,03m

  • M2RV DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 999,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • E2AG DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 951,6k

  • L1RC DRN E

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 829,5k

  • ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 747,7k

  • A1UT DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 693,8k

  • GEOO DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 683,1k

  • AIRB DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 669,9k

  • C1RH DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 660,6k

  • AIRBUS GROUP NV

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 659,4k

  • AWII DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 640,1k

  • MTU AERO ENGINES GMBH

    Outros investimentos no exterior · ALEMANHA

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 494,5k

  • SIEMENS AG CLASS N

    Outros investimentos no exterior · ALEMANHA

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 471,4k

  • DAIMLER TRUCK HOLDING AG

    Outros investimentos no exterior · ALEMANHA

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 417,2k

  • SAPP DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 331,3k

  • SHIFT4 PAYMENTS INC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 301,7k

  • SIEMENS ENERGY AG

    Outros investimentos no exterior · ALEMANHA

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 269,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • AMZO DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo16,36%

    ValorR$ 4,3m

  • GOGL DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo9,57%

    ValorR$ 2,52m

  • MSFT DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 1,82m

  • MUTC DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 1,47m

  • BUZZI SPA

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 1,23m

  • M1TA DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 1,21m

  • K1LA DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 1,16m

  • A1MT DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 1,1m

  • U1BE DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 1,03m

  • M2RV DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 999,8k

  • E2AG DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 951,6k

  • L1RC DRN E

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 829,5k

  • ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 747,7k

  • A1UT DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 693,8k

  • GEOO DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 683,1k

  • AIRB DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 669,9k

  • C1RH DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 660,6k

  • AIRBUS GROUP NV

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 659,4k

  • AWII DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 640,1k

  • MTU AERO ENGINES GMBH

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 494,5k

Mostrar as outras 24 posições

  • SIEMENS AG CLASS N

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 471,4k

  • DAIMLER TRUCK HOLDING AG

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 417,2k

  • SAPP DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 331,3k

  • SHIFT4 PAYMENTS INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 301,7k

  • SIEMENS ENERGY AG

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 269,5k

  • G2EV DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 249,6k

  • TOST34 DRN E

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 239,1k

  • DUOL DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 136k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 35,7k

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 21,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 21,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • PFee Calculad

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 16,6k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 15k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,6k

  • MSFT DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,27k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • C1RH DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,49k

  • A1MT DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,37k

  • K1LA DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,27k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 848,43

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 361,03

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 63,45

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,04

Entenda os nomes dos investimentos
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 26,3mno mês de nov/2025
Posições declaradas
44todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 26,4m100,29% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 131,6k-0,50% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 131.560,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 10/12/2025+15,0%+13,4%+1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+58,9%+10,9%+48,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+45,7%+13,0%+32,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-44,1%+12,4%-56,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-7,0%+1,4%-8,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Whg Hp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 26,2m
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 26,3m
Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Máster Ci Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 26,3m
Tarpon US Equities Institucional Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de nov/2025R$ 26,3m
CSHG Atitude III FIF - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 26,3m
Rjbr Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 26,4m
Rda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 43m

Perguntas sobre Tarpon US Equities Institucional Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Tarpon US Equities Institucional FIF?

36.499.392/0001-22 (só os números: 36499392000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARPON US EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Tarpon US Equities Institucional Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são AMZO DRN (16,36%), GOGL DRN (9,57%), MSFT DRN (6,91%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 26,4m sobre um patrimônio de R$ 26,3m.

Qual o patrimônio do Tarpon US Equities Institucional Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 26.277.949,18 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.499.392/0001-22, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam