Previdência
Vinland Crédito P Prev T1 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
CNPJ 51.154.059/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vinland Crédito P Prev T1 FI em Cotas de FIF Multimercado, CNPJ 51.154.059/0001-75: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 172,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,04%), VALORES A RECEBER (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND CRÉDITO P PREV T1 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 172,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 384 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/06/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,8% | +10,9% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,68m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Crédito P Prev T1 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 384 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,10%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 14,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 7,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 7,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 5,91m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 4,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 3,57m
DEB
CRCG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,11m
DEB
COCEA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,06m
DEB
LMTPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,86m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,85m
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,77m
DEB
ORMA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,68m
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,67m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV (62.010.175/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,64m
DEB
ACOV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,63m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,55m
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,53m
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,5m
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,48m
DEB
QUAL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,48m
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,47m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,42m
DEB
VAMO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,39m
DEB
SVEA16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,33m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 384 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Crédito Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 172,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 69,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,7k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 321,99
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 172,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 172,9m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 140,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 140.061,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Iu Western Asset Corporate III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 172,5m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| Vinland Crédito P Prev T1 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 172,8m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Master Dividendos V45 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177,6m | +16,9% | +2,4 p.p. |
| Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,5m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Itaú Prev SPX Lancer FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,6m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Itaú II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 187,1m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Valora Bp Previdenciario Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 228,4m | +12,0% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Crédito P Prev T1 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Vinland Crédito P Prev T1 FI em Cotas de FIF Multimercado?
51.154.059/0001-75 (só os números: 51154059000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND CRÉDITO P PREV T1 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Crédito P Prev T1 FI em Cotas de FIF Multimercado?
Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Crédito P Prev T1 FI em Cotas de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vinland Crédito P Prev T1 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,04%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 172,9m sobre um patrimônio de R$ 172,8m.
Qual o patrimônio do Vinland Crédito P Prev T1 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado?
R$ 172.794.155,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.154.059/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam