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Direitos creditórios (FIDC)

A4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.946.637/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

A4 FIDC Não-padronizados, CNPJ 50.946.637/0001-43: tem patrimônio de R$ 13,5m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: DC UNICOBA 08/11/24 (22,19%), ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (18,57%), TPER41 - A4 (13,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,5m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
118 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Grid Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
01/10/2024

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,16m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o A4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: DC UNICOBA 08/11/24 (22,34%), TPER21- A4 (16,11%), TPER41 - A4 (13,37%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DC UNICOBA 08/11/24

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo22,34%

    ValorR$ 3m

  • TPER21- A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo16,11%

    ValorR$ 2,16m

  • TPER41 - A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo13,37%

    ValorR$ 1,8m

  • TPER11- A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,95%

    ValorR$ 1,47m

  • TPER31- A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,39%

    ValorR$ 1,4m

  • 1760291577/COTA SENIOIR A4/FIDC A4/081124/301145

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,13%

    ValorR$ 958,2k

  • DC MARCOS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,33%

    ValorR$ 850k

  • DC RODRIGO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,33%

    ValorR$ 850k

  • DC - RESTORE ADVISORY 22/01/25

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 750k

  • TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 361,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 352,6k

  • CCB SANTANDER

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 315k

  • GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 259,8k

  • SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 255,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 174,1k

  • BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 170,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 135,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 130,5k

  • AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 119,5k

  • SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 107,1k

  • PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 106,7k

  • HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 105,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 93,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 90,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 90,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DC UNICOBA 08/11/24

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo22,19%

    ValorR$ 3m

  • Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,57%

    ValorR$ 2,51m

    Ver a carteira deste fundo

  • TPER41 - A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo13,49%

    ValorR$ 1,82m

  • TPER21- A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,91%

    ValorR$ 1,75m

  • TPER11- A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,05%

    ValorR$ 1,49m

  • TPER31- A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 994,4k

  • 1760291577/COTA SENIOIR A4/FIDC A4/081124/301145

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,13%

    ValorR$ 964,8k

  • DC MARCOS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 850k

  • DC RODRIGO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 850k

  • DC - RESTORE ADVISORY 22/01/25

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,54%

    ValorR$ 750k

  • CCB SANTANDER

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 315k

  • TPER2B - A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 40,2k

  • TPER3B - A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 39,4k

  • TPER4B - A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 38,2k

  • TPER1B - A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 31,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 25k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 20,4k

  • TPER1C - A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,00

  • TPER2C - A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,00

  • TPER3C - A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,00

Mostrar as outras 2 posições

  • TPER4C - A4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,00

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,5mno mês de jul/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,5m114,54% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,98m-14,65% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.979.644,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (03/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,9%+14,3%+1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+322,3%+10,9%+311,4 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+44,3%+6,1%+38,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiroscarteira de jun/2026R$ 1,19m
Harbour Santiago Fundo de Invest em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 13,3m
Hurst Partners Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 13,4m
Guinness Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 13,4m
A4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026R$ 13,5m
Sayuri Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 13,7m
Taurus Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 29m

Perguntas sobre A4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do A4 FIDC Não-padronizados?

50.946.637/0001-43 (só os números: 50946637000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do A4 FIDC Não-padronizados?

Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no A4 FIDC Não-padronizados?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o A4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são DC UNICOBA 08/11/24 (22,19%), ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (18,57%), TPER41 - A4 (13,49%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 15,5m sobre um patrimônio de R$ 13,5m.

Qual o patrimônio do A4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Responsabilidade Limitada?

R$ 13.515.909,10 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.946.637/0001-43, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam