Direitos creditórios (FIDC)
Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros
CNPJ 61.561.993/0001-65 · CLASSES - FIDC · carteira de jun/2026
Icrc FIDC Financeiros, CNPJ 61.561.993/0001-65: rendeu +0,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,19m e 10 cotistas. Fundo, gerido por Rx Asset LTDA. e administrado por Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Debênture simples (521,94%), Debênture simples (327,70%), Debênture simples (168,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICRC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,19m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rx Asset LTDA.
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 02/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +0,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos abaixo.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -7,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -0,0% | +10,5% | -10,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +0,1% | +6,1% | -5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Debênture simples
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo521,94%
ValorR$ 6,2m
Debênture simples
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo327,70%
ValorR$ 3,89m
Debênture simples
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo168,84%
ValorR$ 2m
CCB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo43,13%
ValorR$ 512k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 89,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 39,6k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 19,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 7,76k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,19mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m1.074,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6m-974,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.571.615,99 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sierra Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 1,07m | — | — |
| Nad Capital Osher Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 1,13m | — | — |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em Classes de Cotas Empírica Multiestratégiacarteira de jan/2025 | R$ 1,16m | — | — |
| Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 1,19m | +0,4% | -14,1 p.p. |
| Acesso Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 1,21m | — | — |
| Piave Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 1,22m | — | — |
| Amazon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,24m | — | — |
Perguntas sobre Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros
Qual é o CNPJ do Icrc FIDC Financeiros?
61.561.993/0001-65 (só os números: 61561993000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICRC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icrc FIDC Financeiros?
Rx Asset LTDA., com administração de Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são Debênture simples (521,94%), Debênture simples (327,70%), Debênture simples (168,84%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 12,8m sobre um patrimônio de R$ 1,19m.
Qual o patrimônio do Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
R$ 1.187.128,89 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.561.993/0001-65, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam