Multimercado
BB Evangelista Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 46.467.107/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Evangelista FIF Multimercado CP LP, CNPJ 46.467.107/0001-45: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,2m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (44,83%), BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29 (22,46%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 (15,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 89 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/05/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,6% | +11,6% | +0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,1% | +14,3% | +4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,7% | +10,9% | -1,2 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +13,8% | +8,5% | +5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Evangelista Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (30,25%), BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29 (22,45%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 (17,51%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo30,25%
ValorR$ 14m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo22,45%
ValorR$ 10,4m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,51%
ValorR$ 8,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 5,41m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 2,79m
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,66m
DEB
USIMB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,06m
DEB
TIET19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 454,4k
DEB
USIMA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 422,7k
DEB
CMGDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 420,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MOVI17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 295,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 254,4k
DEB
VVEO15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 193,8k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 127,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 118,9k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 114,7k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 102,3k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 102,1k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 62,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 59,2k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,63k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,9k
PROV.AUDIT 30/09/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,21k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,83%
ValorR$ 21,2m
BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo22,46%
ValorR$ 10,6m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,04%
ValorR$ 7,11m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,68m
BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 402,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 401,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 321,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 208,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 134,9k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 111,4k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,92k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 413,98
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 391,29
ITAUSA JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 223,92
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,69
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,3m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.142,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Galapagos Global Macro Q Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 22,7m | +18,0% | +3,8 p.p. |
| Kinea Fof Imob Institucional Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 42,5m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| SPX Hornet Equity Hedge Ekho Fo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 43,5m | +29,2% | +15,0 p.p. |
| BB Evangelista Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 47,2m | +15,0% | +0,9 p.p. |
| Yole Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,8m | +4,1% | -10,0 p.p. |
| Kapitalo Kappa D Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 49,6m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Ferome Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 52,6m | +12,4% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre BB Evangelista Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do BB Evangelista FIF Multimercado CP LP?
46.467.107/0001-45 (só os números: 46467107000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Evangelista FIF Multimercado CP LP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Evangelista FIF Multimercado CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Evangelista Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (44,83%), BCO BRASIL SA - venc. 2050-06-29 (22,46%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 (15,04%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 47,3m sobre um patrimônio de R$ 47,2m.
Qual o patrimônio do BB Evangelista Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 47.239.972,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.467.107/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam