Itaú Solana Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 50.316.445/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Solana Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,9m distribuído em 77 posições. As maiores: BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (29,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,21%), DISPONIBILIDADES (13,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SOLANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,1m116,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,15m-16,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.153.417,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,52m | 29,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,69m | 14,21% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,59m | 13,71% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0188 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 1,76m | 9,32% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,38m | 7,32% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 5,30% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 791,3k | 4,18% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0188 - venc. 2050-11-02 | Outros fundos no exterior | R$ 682,4k | 3,60% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 433,2k | 2,29% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 845,1595 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 431,6k | 2,28% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 796,8001 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 383,6k | 2,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 316,4k | 1,67% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 103,4605 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 219,1k | 1,15% |
| VMM AU - VIRIDIS MINING AND MINERALS - 14340 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 202,4k | 1,07% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1156,9722 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 171,9k | 0,90% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 43,3502 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 161,1k | 0,85% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 915,9661 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 158k | 0,83% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 56,7959 - venc. 2050-10-30 | Outros fundos no exterior | R$ 150,5k | 0,79% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 283,9796 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 145,4k | 0,76% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 3129,802 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 141,5k | 0,74% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 265,9014 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 129,5k | 0,68% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 3047,6965 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 127,5k | 0,67% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 246,3165 - venc. 2050-10-27 | Outros fundos no exterior | R$ 125,1k | 0,66% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0188 - venc. 2050-10-31 | Outros fundos no exterior | R$ 123,1k | 0,65% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1007,1108 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 102,5k | 0,54% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 445,1776 - venc. 2050-10-20 | Outros fundos no exterior | R$ 87k | 0,46% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 33,0682 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 87k | 0,45% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 109,2229 - venc. 2050-10-28 | Outros fundos no exterior | R$ 85,4k | 0,45% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 99,6942 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 85,1k | 0,44% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 227,485 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 84k | 0,44% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 79,0925 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 83,3k | 0,44% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 6707,7947 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 81,1k | 0,42% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 3811,5038 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 80k | 0,42% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1386,7546 - venc. 2050-10-29 | Outros fundos no exterior | R$ 75,3k | 0,39% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 583,0245 - venc. 2050-10-25 | Outros fundos no exterior | R$ 74,9k | 0,39% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 577,7517 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 74,7k | 0,39% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 174,5684 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 73,4k | 0,38% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 15,3289 - venc. 2050-10-22 | Outros fundos no exterior | R$ 72,7k | 0,38% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 693,754 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 72,5k | 0,38% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 2873,6931 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 68,7k | 0,36% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 2139,263 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 67,4k | 0,35% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 257,9921 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 60,9k | 0,32% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 7,0807 - venc. 2050-11-01 | Outros fundos no exterior | R$ 57,5k | 0,30% |
| BBDC4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56k | 0,29% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 96,4175 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 55k | 0,29% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 31,637 - venc. 2050-10-26 | Outros fundos no exterior | R$ 51,2k | 0,27% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 31045,6777 - venc. 2050-10-18 | Outros fundos no exterior | R$ 49k | 0,25% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 38,115 - venc. 2050-10-24 | Outros fundos no exterior | R$ 45,6k | 0,24% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1426,6775 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 40,8k | 0,21% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 35,2903 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 40,4k | 0,21% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 2759,9506 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 40,1k | 0,21% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 481,3342 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 39,3k | 0,20% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0188 - venc. 2050-10-19 | Outros fundos no exterior | R$ 39,2k | 0,20% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 64,4415 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 39,1k | 0,20% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 4,0299 - venc. 2050-10-21 | Outros fundos no exterior | R$ 35,4k | 0,18% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 5116,9062 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 33,1k | 0,17% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 12,7678 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 31,2k | 0,16% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 67,7935 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 27,2k | 0,14% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 454,2168 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 24,5k | 0,12% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 207,1469 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 23,1k | 0,12% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1182,6207 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 20,4k | 0,10% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 2773,5093 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 17,4k | 0,09% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 277,9535 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 14,8k | 0,07% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 1341,1823 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 8,93k | 0,04% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,7909 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 3,93k | 0,02% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,3766 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 2,34k | 0,01% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0753 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 1,1k | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,452 - venc. 2050-10-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,02k | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0188 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 970,45 | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,1883 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 882,97 | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,6026 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 711,44 | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,7156 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 173,73 | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 2,4104 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 154,28 | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,6026 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 68,03 | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0188 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 62,32 | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,7156 - venc. 2050-10-23 | Outros fundos no exterior | R$ 21,53 | 0,00% |
| 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0188 - venc. 2050-10-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam