Previdência
Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Fi Renda Fixa
CNPJ 50.235.964/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores FIF em Cotas de Fundos de FI RF, CNPJ 50.235.964/0001-97: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 349,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA (99,83%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0,19%), VALORES A PAGAR (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV BP DISTRIBUIDORES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE FI RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 349,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6.061 investimentos5 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,5% | +11,6% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | -0,0 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,4% | +2,8% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 42,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Fi Renda Fixa investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.061 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (19,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (16,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,75%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,16%
ValorR$ 66,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,94%
ValorR$ 59,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,75%
ValorR$ 44,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 27,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 26,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 24,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 24,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 12,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 6,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 5,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 4,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 4,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 3,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,64m
3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5,4065 - venc. 2049-09-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,42m
3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,4387 - venc. 2043-02-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,07m
3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5,8451 - venc. 2050-08-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,57m
3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 95538957,7731 - venc. 2045-08-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,53m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,32m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 6.061 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Global Dinâmico Centralizador Renda Fixa FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,83%
ValorR$ 348,7m
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 675,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 134,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,9k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,6k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 888,57
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 349,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 349,5m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 271,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 271.186,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prev Fix Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 345,2m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Fi Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 349,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| SPX Seahawk XP Seguros Prev Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 349,8m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Safra Prev Ntn-b 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 350,8m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Itaú Private Prev Premium Pré Idka 3 FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 354,1m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Caixa Renda Variável 15/30 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 354,5m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 390,1m | -5,7% | -19,9 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Fi Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores FIF em Cotas de Fundos de FI RF?
50.235.964/0001-97 (só os números: 50235964000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV BP DISTRIBUIDORES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE FI RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores FIF em Cotas de Fundos de FI RF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores FIF em Cotas de Fundos de FI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Fi Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA (99,83%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0,19%), VALORES A PAGAR (0,03%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 349,5m sobre um patrimônio de R$ 349,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Fi Renda Fixa?
R$ 349.275.306,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.235.964/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam