Multimercado
C.b Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 27.619.703/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
C.b Fundo de Inv Financeiro CI Multimercado CP, CNPJ 27.619.703/0001-59: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 531,6m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,02%), Valores a Receber (0,01%), Disponibilidades (0,00%). R$ 531,4m (99,96% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: C.B FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 531,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 595 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,9% | +11,6% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,2% | +12,4% | +2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,45m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o C.b Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 595 investimentos finais. Os maiores: QI DTVM LTDA - venc. 2035-07-28 (23,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (18,46%), TRAMONTINA SUL - venc. 2035-04-16 (9,09%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
QI DTVM LTDA - venc. 2035-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo23,39%
ValorR$ 121,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,46%
ValorR$ 95,8m
TRAMONTINA SUL - venc. 2035-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 47,2m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I (39.375.599/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 39,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 13,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 12,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 11,4m
TRAMONTINA STOR - venc. 2035-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 9,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 9,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 8,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 6,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,88m
TRAMONTINA STOR - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,87m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,95m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,7m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,11m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,82m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,81m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 595 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 126k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 100,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 531,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 231k0,03% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 531,4m99,96% do patrimônio
Sobram R$ 531.412.982,53 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Credito Corporativo Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 499,4m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Liverpool Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 520,9m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Victoria Fi Financeiro - Cic Mult Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 530,4m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Galaxy Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 531,1m | — | — |
| Aquila 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 531,3m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| C.b Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 531,6m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 622,5m | +12,1% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre C.b Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do C.b Fundo de Inv Financeiro CI Multimercado CP?
27.619.703/0001-59 (só os números: 27619703000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como C.B FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do C.b Fundo de Inv Financeiro CI Multimercado CP?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no C.b Fundo de Inv Financeiro CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o C.b Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,02%), Valores a Receber (0,01%), Disponibilidades (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 231k sobre um patrimônio de R$ 531,6m.
Qual o patrimônio do C.b Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 531.644.023,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.619.703/0001-59, classe CLASSES - FIF.
O C.b Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 531.412.982,53 — 99,96% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam