Investimento no exterior
Theomi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.887.591/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Theomi FIF Multimercado, CNPJ 49.887.591/0001-50: rendeu -9,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Monte Bravo Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TITANIUM CRIPTO STRUCTURE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (74,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,89%), TITANIUM CRIPTO GALAXY MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (6,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: THEOMI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Bravo Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -9,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 23,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -12,7% | +10,5% | -23,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,4% | +14,3% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -26,0% | +10,9% | -36,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +6,9% | +5,0% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 123,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Theomi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (60,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,64%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo60,07%
ValorR$ 7,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,11%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 543,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 488,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 359,3k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 14,5k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 14,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,13k
TX ADM PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,92k
TX CVM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,7k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,89k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,87k
TX GESTÃO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,19k
COTAS A RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,4k
PEND RESGA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 928,87
EXTERIOR CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 616,11
VALOR A PAGA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 109,21
Performance RECOLHER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,65
BTC USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,16
ETH USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,62
USDT USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,98
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Titanium Cripto Structure Multimercado Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo74,77%
ValorR$ 8,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,89%
ValorR$ 2,27m
Titanium Cripto Galaxy Multimercado Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 757,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,2k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.194,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Sabe FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +14,9% | +0,5 p.p. |
| 051 Special Situations III a Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12m | — | — |
| Alocc Brazil Bond Feeder FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12m | +7,4% | -7,1 p.p. |
| Theomi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12m | -9,1% | -23,5 p.p. |
| Lgcy Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 12,3m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | +35,0% | +20,6 p.p. |
| G5 4Flu Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +7,9% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Theomi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Theomi FIF Multimercado?
49.887.591/0001-50 (só os números: 49887591000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como THEOMI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Theomi FIF Multimercado?
Monte Bravo Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Theomi FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Theomi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TITANIUM CRIPTO STRUCTURE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (74,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,89%), TITANIUM CRIPTO GALAXY MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (6,30%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 12m sobre um patrimônio de R$ 12m.
Qual o patrimônio do Theomi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 12.015.513,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.887.591/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam