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Tarpon Atlanticus Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 49.820.815/0001-06 · FI · carteira de jan/2025

Tarpon Atlanticus FIF, CNPJ 49.820.815/0001-06: tem patrimônio de R$ 14,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: TARPON ATLANTICUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,46%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,64%), Despesa Provisão (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON ATLANTICUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 14,4m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
28 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 31,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tarpon Atlanticus Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: SERENA ON (99,46%), COMPROMISSAD SELIC - 01/10/2025 (0,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,06%). Retrato de jan/2025.

  • SERENA ON

    SRNA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,46%

    ValorR$ 14,4m

    Ver a ficha de SRNA3

  • COMPROMISSAD SELIC - 01/10/2025

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 39k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 9,37k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 8,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 7,36k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,61k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,83k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,69k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,31k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,99k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,38k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,28k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,94k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 993,90

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 752,78

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 751,53

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 646,80

  • TAXA CVM PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 636,24

  • TXCUST A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 343,96

  • ANBIMA DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 57,19

  • PROV GALGO GALGO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,69

  • IR S/RESGATE IR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,92

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,73

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tarpon Atlanticus Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,46%

    ValorR$ 14,4m

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 92,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 8,7k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,69k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 960,96

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 750,00

  • TAXA CVM PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 542,90

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 343,96

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,11

  • PROV GALGO GALGO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,47

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,04

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 14,4mno mês de jan/2025
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 14,5m100,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,1k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.064,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 24/11/2025+121,8%+12,7%+109,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-46,3%+10,9%-57,1 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+6,0%+9,5%-3,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Oikos Wm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 14,4m
Futura Agronegócios Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Dc Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 14,4m
Tarpon Atlanticus Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025R$ 14,4m
UBS Pioneiro 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 14,5m
Safra Explorer Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 14,5m
23 Places FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 14,5m
Safra Setorial Bancos FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 16,3m

Perguntas sobre Tarpon Atlanticus Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Tarpon Atlanticus FIF?

49.820.815/0001-06 (só os números: 49820815000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARPON ATLANTICUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Tarpon Atlanticus Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TARPON ATLANTICUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,46%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,64%), Despesa Provisão (0,06%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 14,5m sobre um patrimônio de R$ 14,4m.

Qual o patrimônio do Tarpon Atlanticus Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 14.439.462,20 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.820.815/0001-06, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam