Outros
UBS Pioneiro 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 36.858.007/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
UBS Pioneiro 2 FIF - Multimercado CP, CNPJ 36.858.007/0001-96: tem patrimônio de R$ 14,5m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (44,36%), CSHG GRIDS II FIP MULT IE (19,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS PIONEIRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,5m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 197 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,02m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Pioneiro 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 197 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,62%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 6,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 4,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 3,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 2,9m
CSHG GRIDS II FIP MULT IE (40.319.218/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 2,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 2,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 2,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,82m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 960,8k
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (38.593.923/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 790,7k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 664,3k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 647,2k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 636,8k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 634,9k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 523,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 515,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 474k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 197 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo44,36%
ValorR$ 6,42m
CSHG Grids II Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,16%
ValorR$ 2,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,01%
ValorR$ 2,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 1,61m
CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 810,7k
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 311,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 70k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,67k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,97
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6m100,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 140,1k-0,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 140.081,45 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 14/07/2026 | +4,8% | +7,4% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,5% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,6% | +13,0% | -4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,5% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Legacy Capital V10 a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,9m |
| Oikos Wm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 14,4m |
| Futura Agronegócios Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Dc Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 14,4m |
| UBS Pioneiro 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 14,5m |
| Safra Explorer Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,5m |
| 23 Places FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 14,5m |
| Safra Setorial Bancos FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,3m |
Perguntas sobre UBS Pioneiro 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Pioneiro 2 FIF - Multimercado CP?
36.858.007/0001-96 (só os números: 36858007000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS PIONEIRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Pioneiro 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (44,36%), CSHG GRIDS II FIP MULT IE (19,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,01%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 14,6m sobre um patrimônio de R$ 14,5m.
Qual o patrimônio do UBS Pioneiro 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 14.467.427,79 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.858.007/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam