Previdência
Brasilprev Inflação 2045 II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 49.600.097/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Inflação 2045 II FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF, CNPJ 49.600.097/0001-62: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,45m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%), Taxa_Fisc_CVM (0,03%), Taxa_Adm_a_Pagar (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV INFLAÇÃO 2045 II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,45m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/02/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +8,4% | +9,8% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,36k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Inflação 2045 II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (98,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (1,12%), BANCO BRASIL CAIXA (0,08%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo98,85%
ValorR$ 4,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 51,1k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,81k
Taxa_Fisc_CVM
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,58k
Custo_Cetip
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,25k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 281,41
Taxa_Adm_a_Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 180,25
PROV.AUDIT 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,68
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,73
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,34
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,27
ANBID DIFER 30/09/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,16
Ajuste_Cota_Pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,76
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21
Outros Valores
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,89
Sem detalhamento: BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.172.122/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 471,81
Sem detalhamento: BRASILPREV INFLAÇÃO 2045 II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (49.600.097/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 6,04k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Renda Fixa Vértice 2045 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 4,45m
Taxa_Fisc_CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,58k
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 176,61
Ajuste_cota_pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,17
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,08
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,45mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,45m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,53k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.529,71 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Pgbl Conservador Previdencia Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 4,1m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,28m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Novus Macro Prev II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,44m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Brasilprev Inflação 2045 II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,45m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Unicred Icatu Moderado Fof Previdenciário FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,6m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Porto Verde Am Prev FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,6m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Capitania Carteira CRA Fi Financeiro Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,73m | -18,4% | -32,6 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Inflação 2045 II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Inflação 2045 II FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF?
49.600.097/0001-62 (só os números: 49600097000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV INFLAÇÃO 2045 II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Inflação 2045 II FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Inflação 2045 II FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Inflação 2045 II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%), Taxa_Fisc_CVM (0,03%), Taxa_Adm_a_Pagar (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,45m sobre um patrimônio de R$ 4,45m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Inflação 2045 II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 4.450.738,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.600.097/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam