Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.559.434/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,82b distribuído em 39 posições. As maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 (1,71%), Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 (1,42%), Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15 (1,36%). R$ 2,47b (87,55% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,82bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 351,3m12,25% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,47b87,55% do patrimônio
Sobram R$ 2.469.429.214,04 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4m | 1,71% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3m | 1,42% |
| Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6m | 1,36% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2m | 1,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 0,64% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 0,63% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,48% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,43% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,43% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,41% |
| Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,37% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,49m | 0,33% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 0,29% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23m | 0,29% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65m | 0,27% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2035-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,61m | 0,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45m | 0,26% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 0,20% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,16% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 0,15% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,12% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,11% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,11% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,10% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,08% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,06% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,04% |
| Banco Xp S.A - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,5k | 0,02% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,5k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,9k | 0,02% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,2k | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,6k | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,3k | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam