Previdência
Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.448.801/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado, CNPJ 49.448.801/0001-03: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,24m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ventor Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (50,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,52%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (13,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,24m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ventor Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +3,0% | +11,7% | -8,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,7% | +14,3% | +3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,0% | +10,9% | -17,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +2,9% | +9,5% | -6,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 22,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo50,06%
ValorR$ 3,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 1,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 983,8k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 883,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 216,7k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 181,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 92,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 49k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 32,6k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 23,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 23,3k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 16,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,1k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,1k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,19%
Valor-R$ 14k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 13,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,68k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 4,87k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 3,96k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,11k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,24mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,29m100,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54k-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.045,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 7,24m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,24m | +5,1% | -9,2 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit Advanced Iq II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,37m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,53m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Itaú Prev Ihp Fie II Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,58m | +8,7% | -5,4 p.p. |
| Oceana Selection Previdenciário a Iq FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,12m | -2,3% | -16,6 p.p. |
| Kinea Ações Advisory XP Seguros Prev Fc de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,77m | -8,6% | -22,8 p.p. |
| Moat Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,94m | -24,8% | -39,0 p.p. |
Perguntas sobre Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado?
49.448.801/0001-03 (só os números: 49448801000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado?
Ventor Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (50,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,52%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (13,59%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 7,29m sobre um patrimônio de R$ 7,24m.
Qual o patrimônio do Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 7.236.928,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.448.801/0001-03, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam