Previdência
Brasilprev Genoa Capital Cruise II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 49.352.983/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Genoa Capital Cruise II FIC de FIF Multimercado, CNPJ 49.352.983/0001-14: rendeu +15,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 222,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA GENOA CAPITAL CRUISE FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,05%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,93%), BANCO BRASIL CAIXA (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV GENOA CAPITAL CRUISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 222,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 175 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,6% | +11,6% | +1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,6% | +10,9% | +1,7 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +4,1% | +6,1% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Genoa Capital Cruise II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 175 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.610.621/0001-74) (95,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,36%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.610.621/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo95,01%
ValorR$ 200,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,89m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 230,7k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 224,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 137,5k
FIND11 - IT NOW IFNC CI - FIND11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 132,5k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 112,8k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 99,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 71,7k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 67,2k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 66,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 54,2k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 53k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 52,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 52,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 52k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,9k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 175 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Estratégia Genoa Capital Cruise FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,05%
ValorR$ 218,2m
Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 4,3m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,1k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,31k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,83k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,41k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 222,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 222,6m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.239,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Prev I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 188,1m | +25,7% | +11,5 p.p. |
| Itaú Prev Zeragem RF Referenciado DI FIF Especialmente Constituído de Títulos Públicos Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,4m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Bradesco Pgblvgbl Dinâmico Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 222,4m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Brasilprev Genoa Capital Cruise II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 222,5m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Santander Prev Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 223,7m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Vértice Vision FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 224,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Vinland Macro Prev Iq a T1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 239,7m | +8,2% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Genoa Capital Cruise II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Genoa Capital Cruise II FIC de FIF Multimercado?
49.352.983/0001-14 (só os números: 49352983000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV GENOA CAPITAL CRUISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Genoa Capital Cruise II FIC de FIF Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Genoa Capital Cruise II FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Genoa Capital Cruise II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA GENOA CAPITAL CRUISE FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,05%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,93%), BANCO BRASIL CAIXA (0,01%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 222,6m sobre um patrimônio de R$ 222,5m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Genoa Capital Cruise II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada?
R$ 222.519.682,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.352.983/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam