Multimercado
Brasilprev Trigono Delphos 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.352.361/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Trigono Delphos 70 Prev FIC FIF Multimercado, CNPJ 49.352.361/0001-96: rendeu +5,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA TRIGONO DELPHOS 70 PREV FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,89%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,98%), BANCO BRASIL CAIXA (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV TRIGONO DELPHOS 70 PREV FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,6% | +11,6% | -14,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,0% | +14,3% | -3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,1% | +10,9% | -17,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +0,7% | +3,8% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Trigono Delphos 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: TRIGONO DELPHOS 70 PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.586.134/0001-77) (93,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,22%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TRIGONO DELPHOS 70 PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.586.134/0001-77)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo93,84%
ValorR$ 20,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 570,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 488,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 212k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 81k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,79k
PROV.AUDIT 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,4k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,78k
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,51k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
GESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
TXADM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,08
CONTROLADORI A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,42
Outros Valores
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,91
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,74
SELIC A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,81
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.729/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,45k
Sem detalhamento: BRASILPREV TRIGONO DELPHOS 70 PREV FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.352.361/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 8,09k
Sem detalhamento: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA TRIGONO DELPHOS 70 PREV FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.189.255/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 11k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Estratégia Trigono Delphos 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,89%
ValorR$ 20m
Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 616,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 26,4k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,87k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,6k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 998,86
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 832,90
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,50
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,7m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,42k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.424,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Glarus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,1m | -10,0% | -24,2 p.p. |
| Investbel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 20,5m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Seaview Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 20,7m | — | — |
| Brasilprev Trigono Delphos 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,7m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Kadima Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,2m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Legacy Capital Excellence FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Ps Diversificação Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23m | +4,1% | -10,1 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Trigono Delphos 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Trigono Delphos 70 Prev FIC FIF Multimercado?
49.352.361/0001-96 (só os números: 49352361000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV TRIGONO DELPHOS 70 PREV FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Trigono Delphos 70 Prev FIC FIF Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Trigono Delphos 70 Prev FIC FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Trigono Delphos 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA TRIGONO DELPHOS 70 PREV FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,89%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,98%), BANCO BRASIL CAIXA (0,12%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 20,7m sobre um patrimônio de R$ 20,7m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Trigono Delphos 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 20.666.199,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.352.361/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam