Sbprev I Master Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 49.270.021/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sbprev I Master Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,06b distribuído em 195 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (12,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,59%). R$ 351m (33,12% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,06bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 195todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 708,9m65,96% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 351m33,12% do patrimônio
Sobram R$ 351.020.020,07 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 165,9m | 15,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 128,5m | 12,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,3m | 5,59% |
| C6 CONSIG - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,5m | 1,46% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95m | 0,93% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,82m | 0,92% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,8m | 0,92% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31m | 0,87% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,21m | 0,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,05m | 0,75% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 7,59m | 0,71% |
| ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,4m | 0,69% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08m | 0,66% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,48m | 0,61% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,46m | 0,60% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 0,56% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,43% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 0,43% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,43% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 0,41% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,42m | 0,41% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,78m | 0,35% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,34% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,43m | 0,32% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,31% |
| HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,30% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,30% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,29% |
| BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,25% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,25% |
| PARANA BANCO CONSIGNADO INSS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,24% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,23% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,23% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,22% |
| SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,28m | 0,21% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,21% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,24m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,21% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,21% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,2m | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 2,17m | 0,20% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 2,14m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,19% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,19% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,18% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,18% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,18% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,17% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,17% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,16% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,16% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,16% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,16% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,15% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,15% |
| BANCO CNH - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,15% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,15% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,15% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,58m | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 0,14% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,14% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,14% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,13% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,13% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,13% |
| BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,13% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,12% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,12% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,12% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,12% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,12% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,12% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,11% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 0,11% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 0,11% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 0,11% |
| MERC BRASIL - venc. 2028-04-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22m | 0,11% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,11% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,11% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,11% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,10% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,10% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,10% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 0,10% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,10% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,10% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,10% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,10% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,10% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,10% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,10% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,10% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,10% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,10% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 0,09% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,09% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,09% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 990,6k | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,2k | 0,09% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,3k | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,2k | 0,09% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,9k | 0,09% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,9k | 0,09% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,3k | 0,09% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,3k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 946,8k | 0,08% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 942k | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,3k | 0,08% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,5k | 0,08% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,4k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,3k | 0,08% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,9k | 0,08% |
| JOHN DEERE - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,3k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 884,6k | 0,08% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,1k | 0,08% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 874k | 0,08% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,4k | 0,08% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 871k | 0,08% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 862,6k | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810k | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795k | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,6k | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,6k | 0,07% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,6k | 0,07% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,8k | 0,07% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,4k | 0,07% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,4k | 0,07% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,6k | 0,06% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 733,1k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,4k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,7k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 711,6k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,2k | 0,06% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,7k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,5k | 0,06% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693k | 0,06% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,9k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,5k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,06% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,9k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,9k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,5k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,9k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,7k | 0,05% |
| COELBA - venc. 2027-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,6k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,4k | 0,05% |
| COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA. | Aplicações em outros fundos | R$ 514,6k | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,8k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,5k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,6k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,9k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 0,03% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,6k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 195 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam