Previdência

Sbprev I Master Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 49.270.021/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sbprev I Master RF CP - FIF, CNPJ 49.270.021/0001-16: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,06b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 198 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (12,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,66%). R$ 341,4m (32,30% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,06b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 355 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 02/05/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,8%	+11,6%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,1%	+14,3%	+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,7%	+10,9%	+0,8 p.p.
2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023	+11,9%	+10,8%	+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sbprev I Master Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 355 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (13,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,42%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,18%
ValorR$ 162m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,22%
ValorR$ 141,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 57,9m
C6 CONSIG - venc. 2027-06-07
Outros
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 15,2m
DEB
RENTD5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 10,1m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 9,71m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 9,59m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 9,57m
SAFRA S/A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 9,1m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 8,16m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 8,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 7,87m
DEB
ELET15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 7,72m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 7,59m
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.114.948/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 7,41m
DEB
ANHBA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 6,63m
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 6,14m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,87m
ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.347.578/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,67m
DEB
TOTS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 5,38m
DEB
SBSPD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,33m
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,28m
DEB
SBSPD7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,03m
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,01m
DEB
VEBMA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,95m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 355 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,27%
ValorR$ 129,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 117,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 59,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 49,8m
C6 CONSIG - venc. 2027-06-07
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 15,7m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 10,1m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 9,93m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 9,91m
SAFRA S/A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 9,42m
Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 8,56m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 8,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 8,14m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 7,59m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 7,16m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 6,49m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 6,08m
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 6,05m
SAFRA S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4,7m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4,69m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4,66m

Mostrar as outras 178 posições

SAFRA S/A - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,5m
Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,35m
Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,82m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,73m
SAFRA S/A - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,72m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,44m
SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,41m
HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,32m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,22m
BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,13m
BANCO CITIBANK - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,76m
BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,76m
Parana Banco Consignado Inss IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,64m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,6m
BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,56m
BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,47m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,44m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,41m
Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,31m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,27m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,27m
BCO BMG SA - venc. 2027-03-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,26m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,26m
SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,26m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,22m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,18m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,09m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,05m
Banco Daycoval - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,05m
BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,98m
BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,97m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,97m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,92m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,9m
BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,85m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,81m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,81m
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,75m
NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,74m
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,73m
BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,66m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,65m
SAFRA S/A - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,65m
BANCO CNH - venc. 2026-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,63m
BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,63m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,63m
Banco Daycoval - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,62m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,56m
PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,54m
SAFRA S/A - venc. 2029-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,54m
PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,48m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,48m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,48m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,42m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,42m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,4m
Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,4m
BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,4m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,39m
Banco Daycoval - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,37m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,35m
STELLANTIS - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,33m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,31m
BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,31m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,31m
BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,3m
COPEL GERA!O - venc. 2026-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,29m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,29m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,29m
BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,28m
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,26m
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,24m
MERC BRASIL - venc. 2028-04-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,23m
Banco Daycoval - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,23m
PORTO SEGURO FI - venc. 2028-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,21m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,21m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,2m
BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,17m
STELLANTIS - venc. 2029-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,16m
Banco Daycoval - venc. 2026-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,16m
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,15m
MERCADO CRED - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,14m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,14m
NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,13m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,13m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,12m
BANCO CNH - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,11m
BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,1m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,1m
NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,1m
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,08m
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,08m
Banco Daycoval - venc. 2027-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,08m
BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,04m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,04m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,03m
BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,02m
BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1m
BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 997,8k
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 992,2k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 984,2k
BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 982,6k
MERCADO CRED - venc. 2028-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 973,3k
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 971,1k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 961,8k
Banco Daycoval - venc. 2029-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 952,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 939,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 930,6k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 927,8k
BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 926,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 925,7k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 914,9k
JOHN DEERE - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 910,4k
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 904,9k
NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 894,4k
STELLANTIS - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 884,8k
STELLANTIS - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 883,9k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 883,1k
BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 880,9k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 872,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 819,4k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 792,2k
BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 790,5k
STELLANTIS - venc. 2028-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 770,1k
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 751,6k
BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 748,9k
Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 732,6k
NU FINANCEIRA - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 716,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 711,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 710,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 710k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 702,9k
BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 682,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 677,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 663,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 656,1k
NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 639,9k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 634,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 624,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 623,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 623,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 620,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 612,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 604,2k
BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 571,1k
NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 568,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 556,8k
COELBA - venc. 2026-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 552,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 543,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 541,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 519,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 519,1k
Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada.
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 514,5k
Banco Yamaha Mo - venc. 2028-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 502,9k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 489,1k
PORTO SEGURO FI - venc. 2029-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 452,9k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 411,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 409,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 409,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 355,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 355,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 355,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 355,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 354,8k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 347,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 328,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 328,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 327,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 325,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 311,6k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 308,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 307,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,06bno mês de set/2026
Posições declaradas: 198todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 715,5m66,72% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 341,4m32,30% do patrimônio

Sobram R$ 341.397.207,78 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sbprev I Master RF CP - FIF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Sbprev I S Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 1,06b neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bradesco Máster Vi Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,05b	+14,5%	+0,3 p.p.
Sbprev I S Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,06b	+14,3%	+0,1 p.p.
Sbprev I Master Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 1,06b	+14,4%	+0,2 p.p.
Itaú Flexprev Ultra FIF Cic RF- Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,06b	+12,6%	-1,6 p.p.
Itaú Flexprev Mix Crédito Privado FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,06b	+13,1%	-1,1 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu FIF Cic RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,09b	+12,4%	-1,8 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF RF Cred Priv Previdenciário Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,09b	+12,8%	-1,4 p.p.

Perguntas sobre Sbprev I Master Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Sbprev I Master RF CP - FIF?

49.270.021/0001-16 (só os números: 49270021000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sbprev I Master RF CP - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sbprev I Master RF CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sbprev I Master Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (12,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,66%). O fundo declarou 198 posições no total, somando R$ 715,5m sobre um patrimônio de R$ 1,06b.

Qual o patrimônio do Sbprev I Master Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada?

R$ 1.056.901.979,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.270.021/0001-16, classe CLASSES - FIF.

O Sbprev I Master Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 341.397.207,78 — 32,30% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 198 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam