Santander Prev Multiestratégia Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - FIF Resp Limitada
CNPJ 49.269.925/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Prev Multiestratégia Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,64b distribuído em 101 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,60%). R$ 632m (23,92% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,64bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 101todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,01b75,70% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 632m23,92% do patrimônio
Sobram R$ 632.011.700,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 209,7m | 7,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 200,3m | 7,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 174,7m | 6,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 136,4m | 5,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 110,1m | 4,16% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 96,6m | 3,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 84,9m | 3,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 77,7m | 2,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 70,9m | 2,68% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 60,7m | 2,29% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6m | 1,68% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8m | 1,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 35,4m | 1,33% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,6m | 1,15% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 1,10% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 1,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6m | 1,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 1,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 26,4m | 1,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 0,99% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 0,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 25,4m | 0,96% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25m | 0,94% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7m | 0,93% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 22,7m | 0,85% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,69% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,57% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,51% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,48% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,47% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,45% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,44% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 0,43% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,43% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,43% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,41% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,40% |
| ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 0,38% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,79m | 0,37% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 0,30% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 0,25% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,78m | 0,21% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 0,21% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,19% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,17% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,17% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 0,16% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,16% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,16% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,14% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,13% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,13% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,12% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,12% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,11% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,11% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,11% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,11% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,10% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,09% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,09% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,09% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 2,16m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,08% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,93m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,29m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,3k | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,2k | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,2k | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,01% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 123k | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 75,8k | 0,00% |
| FUT T10/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 72,6k | 0,00% |
| OPD CPM/XV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,9k | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 59,1k | 0,00% |
| OPD CPM/XV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,8k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,6k | 0,00% |
| FUT JAP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,2k | 0,00% |
| FUT SWI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 52,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,7k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7k | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam