H7 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.227.505/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o H7 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,4m distribuído em 52 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,37%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,88%), XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (14,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,5m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.888,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,1m | 17,37% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11m | 15,88% |
| XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 14,44% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 5,32% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,11% |
| NUBANK - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,11% |
| SICREDIBM - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 2,09% |
| DAYCOVAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,00% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,84% |
| BANCO DO BRASIL BM - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,70% |
| SAFRABM - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,69% |
| AGIBANKBC - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,3k | 1,38% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,6k | 1,28% |
| SICREDIBM - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 884,7k | 1,27% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,7k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,3k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,5k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,8k | 1,02% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,3k | 1,00% |
| DAYCOVAL - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 670k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,3k | 0,93% |
| SICREDIBM - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,7k | 0,84% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,4k | 0,69% |
| SICREDIBM - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 476k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,1k | 0,51% |
| BTG PACTUAL - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,4k | 0,41% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,6k | 0,40% |
| MERCANBRBM - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,5k | 0,22% |
| AGIBANKBC - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,37k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,97k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam