Participações (FIP)
Mako II Fip Multiestratégia - Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.978.663/0001-01 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Mako II Fip Multiestratégia - IE, CNPJ 48.978.663/0001-01: tem patrimônio de R$ 0,01. Fundo fechado, gerido por Tarpon Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (141.941.300,00%), VALORES A RECEBER (139.292.000,00%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2.649.300,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAKO II FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 0,01
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tarpon Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mako II Fip Multiestratégia - Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (141.941.300,00%), VALORES A RECEBER (139.292.000,00%), Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13) (2.496.300,00%). Retrato de jun/2026.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo141.941.300,00%
ValorR$ 14,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo139.292.000,00%
ValorR$ 13,9k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2.496.300,00%
ValorR$ 249,63
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo152.800,00%
ValorR$ 15,28
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo200,00%
ValorR$ 0,02
OMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA S.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 0,01
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: MAKO II FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.663/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-283.882.600,00%
Valor-R$ 28,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo141.941.300,00%
ValorR$ 14,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo139.292.000,00%
ValorR$ 13,9k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2.649.300,00%
ValorR$ 264,93
OMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA S.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 0,01no mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,4k283.882.700,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,4k-283.882.600,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.388,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mako II Fip Multiestratégia - IE
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tmako Fundo de Investimento Financeiro em AcoesR$ 562,8k neste fundo · carteira de nov/2025
- Bluefin Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 0,01 neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mako II Fip Multiestratégia - Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 0,01 |
| Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Superportocarteira de jun/2026 | R$ 0,04 |
| Fundo de Investimento em Participações Mission 1.4.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 2,12 |
| Cromo Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de fev/2026 | R$ 7,21 |
| Fundo Victory de Investimentos em Participaçõescarteira de jan/2025 | R$ 13m |
| Siguler Guff Emerging Markets Energy Opportunities Fip Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 15,2m |
| Quality Golden Service - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 245,6m |
Perguntas sobre Mako II Fip Multiestratégia - Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mako II Fip Multiestratégia - IE?
48.978.663/0001-01 (só os números: 48978663000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAKO II FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mako II Fip Multiestratégia - IE?
Tarpon Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mako II Fip Multiestratégia - Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (141.941.300,00%), VALORES A RECEBER (139.292.000,00%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2.649.300,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 28,4k sobre um patrimônio de R$ 0,01.
Qual o patrimônio do Mako II Fip Multiestratégia - Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 0,01 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.978.663/0001-01, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam