Outros
Carbon Carteira Nivel 3 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.359.446/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Carbon Carteira Nivel 3 FI em Cotas de FIF Multimercado, CNPJ 48.359.446/0001-33: tem patrimônio de R$ 8,25m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CARBON CARTEIRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,90%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,24%), Valores a Pagar (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON CARTEIRA NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,25m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 79,2k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,47k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carbon Carteira Nivel 3 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (23,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,42%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,03%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,24%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 859,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 830,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 830k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 571,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 497,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 282,6k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 207,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 109,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 109,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 105,7k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 61,9k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-06-05
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 57,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 40k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 36,3k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 36k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 31,1k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 30,8k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 28,1k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 24,1k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 24k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 23,9k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 23,7k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2028-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 23,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Carbon Carteira Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 8,24m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 20,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 17,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,11k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,49
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,25mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,28m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,7k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.655,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/05/2026 | +5,6% | +4,8% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,8% | +14,3% | -4,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,6% | +10,9% | -7,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sqam FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,23m |
| Agro-suporte Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,23m |
| Itaú Komodo Ultra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,23m |
| Carbon Carteira Nivel 3 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,25m |
| Bram FIF- Classe de Investimento Multimercado Credit Green - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,26m |
| Equitas Prev I Icatu FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,11m |
| G5 Grmprp Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,1m |
Perguntas sobre Carbon Carteira Nivel 3 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Carbon Carteira Nivel 3 FI em Cotas de FIF Multimercado?
48.359.446/0001-33 (só os números: 48359446000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBON CARTEIRA NIVEL 3 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Carbon Carteira Nivel 3 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são CARBON CARTEIRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,90%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,24%), Valores a Pagar (0,21%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,28m sobre um patrimônio de R$ 8,25m.
Qual o patrimônio do Carbon Carteira Nivel 3 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 8.248.283,12 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.359.446/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam