Outros
Struttura Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.213.399/0001-15 · FI · carteira de jan/2025
Struttura FIC de Fundos de Investimentos Multimercado CP, CNPJ 48.213.399/0001-15: tem patrimônio de R$ 3,16m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CERES ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (86,72%), STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA (9,19%), VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STRUTTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,16m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Struttura Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (21,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (18,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (10,87%). Retrato de jan/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,65%
ValorR$ 683,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,64%
ValorR$ 588,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 343,3k
STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA (50.519.168/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 290,3k
VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.093.999/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 146k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 112,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 103,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 102,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 96,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 95,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 90,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 79,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 73,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 66,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 60,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 53,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 50,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 48,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 41,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 22k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 776,99
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,57
Sem detalhamento: OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.455.369/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 3,86k
Sem detalhamento: CERES ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (53.743.875/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 4,56k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ceres Zeragem Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo86,72%
ValorR$ 2,74m
Struttura Agro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio de Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 290,3k
Valoriza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 146k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 17,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 758,44
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,16mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,19m101,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,6k-1,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.633,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 15/05/2025 | +2,9% | +4,6% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +10,7% | +9,5% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sharp Ibovespa Ativo a Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,14m |
| Sharp Ibovespa Ativo a Feeder FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,14m |
| Struttura Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,16m |
| XP Corporate Light Distribuidores FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,17m |
| Fortune Sea Garden Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 3,44m |
| Inter Lover Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,52m |
| Modalmais Birger Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 9,17m |
Perguntas sobre Struttura Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Struttura FIC de Fundos de Investimentos Multimercado CP?
48.213.399/0001-15 (só os números: 48213399000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STRUTTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Struttura Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CERES ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (86,72%), STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA (9,19%), VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,62%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 3,19m sobre um patrimônio de R$ 3,16m.
Qual o patrimônio do Struttura Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado Crédito Privado?
R$ 3.157.472,79 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.213.399/0001-15, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam