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Fortune Sea Garden Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 45.104.343/0001-34 · FI · carteira de jan/2025
Fortune Sea Garden FIM CP IE, CNPJ 45.104.343/0001-34: tem patrimônio de R$ 3,44m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV (81,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (7,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FORTUNE SEA GARDEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,44m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo81,55%
ValorR$ 2,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 383,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 250,8k
Mini Dolar Futuro - 05/03/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 12k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 11,8k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,89k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,86k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,5k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 241,30
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,55
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,30
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,04
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,47
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Mini Dolar Futuro - 03/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,44mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,48m100,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,1k-1,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.052,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 01/07/2025 | +1,6% | +6,5% | -4,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,0% | +10,9% | -7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,7% | +13,0% | -9,4 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | -5,8% | +5,5% | -11,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Diadema Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,4m |
| Fortune Sea Garden Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,44m |
| Strategy Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,44m |
| Íon Inflação Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,45m |
| Giant Zarathustra Safra FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| We Pml Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 35,7m |
| Gmac Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 68,9m |
Perguntas sobre Fortune Sea Garden Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Fortune Sea Garden FIM CP IE?
45.104.343/0001-34 (só os números: 45104343000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FORTUNE SEA GARDEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fortune Sea Garden Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV (81,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (7,28%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 3,48m sobre um patrimônio de R$ 3,44m.
Qual o patrimônio do Fortune Sea Garden Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 3.440.535,84 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.104.343/0001-34, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam