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Participações (FIP)

Cavallieri Fundo de Investimento em Participações - Infraestrutura

CNPJ 48.038.397/0001-37 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025

Cavallieri FI em Participações - Infraestrutura, CNPJ 48.038.397/0001-37: tem patrimônio de R$ 541,8m. Fundo fechado, gerido por Fidd Administração de Recursos LTDA e administrado por Fidd Administração de Recursos LTDA. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Ações - RECONCAVO ENERGIA SPE (99,09%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,91%), TAXA DE GESTÃO (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAVALLIERI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 541,8m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
30 investimentos4 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fidd Administração de Recursos LTDA
Administrador
Fidd Administração de Recursos LTDA
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
15/05/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 108,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Cavallieri Fundo de Investimento em Participações - Infraestrutura investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: Ações - RECONCAVO ENERGIA SPE (99,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (0,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,08%). Retrato de nov/2025.

  • Ações - RECONCAVO ENERGIA SPE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,09%

    ValorR$ 536,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 480,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 406,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 374,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 330,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 313k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 276,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 262,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 138,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 128,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 100k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 96,8k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,8k

  • TAXA DE GESTÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,8k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,4k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,73k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,23k

  • TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,99k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,33k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,55

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,33

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,17

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ações - RECONCAVO ENERGIA SPE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,09%

    ValorR$ 536,9m

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 4,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA DE GESTÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,8k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,8k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,1k

  • TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,99k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,30

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,17

  • DESPESA COM TAXA DE GESTÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,17

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 541,8mno mês de nov/2025
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 541,9m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 137,5k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 137.480,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Redpoint Eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 304,3m
Tessália Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025R$ 538,6m
VINCI Capital Partners IV C Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 539,4m
Comflor Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 540,6m
Cavallieri Fundo de Investimento em Participações - Infraestrutura (este fundo)carteira de nov/2025R$ 541,8m
Fuji Brasil Partners I C Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 549,9m
Akangatu Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 996,5m

Perguntas sobre Cavallieri Fundo de Investimento em Participações - Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Cavallieri FI em Participações - Infraestrutura?

48.038.397/0001-37 (só os números: 48038397000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAVALLIERI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Cavallieri FI em Participações - Infraestrutura?

Fidd Administração de Recursos LTDA, com administração de Fidd Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Cavallieri Fundo de Investimento em Participações - Infraestrutura investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são Ações - RECONCAVO ENERGIA SPE (99,09%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,91%), TAXA DE GESTÃO (0,00%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 541,9m sobre um patrimônio de R$ 541,8m.

Qual o patrimônio do Cavallieri Fundo de Investimento em Participações - Infraestrutura?

R$ 541.797.972,45 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.038.397/0001-37, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam