Tessália Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 55.167.491/0001-51 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Tessália Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 538,6m distribuído em 15 posições. As maiores: SWAP (CR DITO) (64,92%), ONCOCLINICAS ON NM (20,42%), QUÍRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (12,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TESSÁLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 538,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 544,8m101,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,13m-1,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.126.015,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SWAP (CR DITO) | Contratos ligados a preços e índices | R$ 349,7m | 64,92% |
| ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110m | 20,42% |
| QUÍRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 69,8m | 12,96% |
| OUTROS ATIVOS - SWAP CDI+5% X ONCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1m | 2,25% |
| TAXA DE GEST O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,83m | 0,34% |
| DESPESA COM TAXA DE GEST O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 987,8k | 0,18% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 94,1k | 0,01% |
| TAXA DE COBRAN A | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,7k | 0,01% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,4k | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,1k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5k | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 0,00% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,65k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,13k | 0,00% |
| DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS (CR DITO) | Aplicações em outros fundos | R$ 767,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam