Participações (FIP)
Tessália Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 55.167.491/0001-51 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
Tessália FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 55.167.491/0001-51: tem patrimônio de R$ 538,6m. Fundo fechado, gerido por Reag Portfólio Solutions LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: SWAP (CR DITO) (64,92%), ONCOCLINICAS ON NM (20,42%), QUÍRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (12,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TESSÁLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 538,6m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/05/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,19m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tessália Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: SWAP (CR DITO) (64,92%), ONCOCLINICAS ON NM (33,57%), OUTROS ATIVOS - SWAP CDI+5% X ONCO3 (2,25%). Retrato de nov/2025.
SWAP (CR DITO)
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo64,92%
ValorR$ 349,7m
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,57%
ValorR$ 180,8m
OUTROS ATIVOS - SWAP CDI+5% X ONCO3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 12,1m
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,83m
DESPESA COM TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 987,8k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 644,9k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 394,6k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 94,1k
TAXA DE COBRAN A
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,7k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
TAXA CVM (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,4k
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,8k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,5k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,68k
DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS (CR DITO)
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 767,06
Sem detalhamento: QUÍRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (55.167.442/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,39%
Valor-R$ 2,14m
Sem detalhamento: TESSÁLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (55.167.491/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,13%
Valor-R$ 6,13m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SWAP (CR DITO)
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo64,92%
ValorR$ 349,7m
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,42%
ValorR$ 110m
Quíron Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 69,8m
OUTROS ATIVOS - SWAP CDI+5% X ONCO3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 12,1m
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,83m
DESPESA COM TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 987,8k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 94,1k
TAXA DE COBRAN A
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,7k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,4k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,1k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,5k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,65k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
Distribui o de Amortiza o de Cotas (Cr Dito)
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 767,06
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 538,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 544,8m101,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,13m-1,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.126.015,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Redpoint Eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 304,3m |
| VINCI Infraestrutura Água e Saneamento Strategy Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 449,7m |
| Fundo de Investimento em Participações Agro II - Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 537m |
| Tessália Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 538,6m |
| Serrambi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exteriorcarteira de jun/2026 | R$ 538,9m |
| VINCI Capital Partners IV C Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 539,4m |
| Comflor Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 540,6m |
Perguntas sobre Tessália Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Tessália FI em Participações Multiestratégia?
55.167.491/0001-51 (só os números: 55167491000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TESSÁLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tessália FI em Participações Multiestratégia?
Reag Portfólio Solutions LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tessália Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SWAP (CR DITO) (64,92%), ONCOCLINICAS ON NM (20,42%), QUÍRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (12,96%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 544,8m sobre um patrimônio de R$ 538,6m.
Qual o patrimônio do Tessália Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 538.624.659,55 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.167.491/0001-51, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam