Direitos creditórios (FIDC)
Vtr Op Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabi
CNPJ 46.390.338/0001-06 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Vtr Op FIC FIDC - Responsabi, CNPJ 46.390.338/0001-06: rendeu +18,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA (10,97%), BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (10,94%), BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (10,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VTR OP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 10,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,4% | +10,5% | +2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,7% | +10,9% | +3,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +4,0 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +7,1% | +5,5% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 5,61m
Banfita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 5,59m
Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 5,27m
Hercules Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 4,99m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 4,66m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 3,86m
Apoge Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 3,25m
Sbk Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 2,86m
Urbano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 2,64m
Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 2,43m
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 2,31m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 2,03m
Iox Pme Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,68m
Nobel Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,26m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,25m
Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,1m
Valorem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 286,8k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,8k
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 925,38
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 534,49
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51,1m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,48k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.484,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Vtr Op Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabi
Qual é o CNPJ do Vtr Op FIC FIDC - Responsabi?
46.390.338/0001-06 (só os números: 46390338000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VTR OP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vtr Op FIC FIDC - Responsabi?
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vtr Op FIC FIDC - Responsabi?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Vtr Op Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabi investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA (10,97%), BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (10,94%), BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (10,31%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 51,1m sobre um patrimônio de R$ 51,1m.
Qual o patrimônio do Vtr Op Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabi?
R$ 51.093.852,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.390.338/0001-06, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam