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ACE Capital W CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 47.821.977/0001-33 · FI · carteira de jan/2025

ACE Capital W CSHG II FIC de FIM, CNPJ 47.821.977/0001-33: tem patrimônio de R$ 28m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,91%), CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (0,39%), VALORES A PAGAR (0,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL W CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 28m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
534 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 92m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o ACE Capital W CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 534 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (21,19%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9C (21,18%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9D (20,32%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,19%

    ValorR$ 5,94m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9C

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo21,18%

    ValorR$ 5,93m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9D

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo20,32%

    ValorR$ 5,69m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT8L

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo20,26%

    ValorR$ 5,67m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT8M

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo19,86%

    ValorR$ 5,56m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,70%

    ValorR$ 4,96m

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo16,60%

    ValorR$ 4,65m

  • 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3,74 - venc. 2050-08-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo15,10%

    ValorR$ 4,23m

  • 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3,47 - venc. 2050-04-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo14,66%

    ValorR$ 4,11m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,39%

    ValorR$ 4,03m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 64078704,31 - venc. 2050-03-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo14,22%

    ValorR$ 3,98m

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LTN 010129

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo13,55%

    ValorR$ 3,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,02%

    ValorR$ 3,65m

  • 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9170862,7 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo11,88%

    ValorR$ 3,33m

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 010131

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,41%

    ValorR$ 3,2m

  • 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7474863,52 - venc. 2050-09-09

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,04%

    ValorR$ 2,81m

  • 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7376937,2 - venc. 2050-11-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo9,56%

    ValorR$ 2,68m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,51%

    ValorR$ 2,66m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,81%

    ValorR$ 2,47m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo8,80%

    ValorR$ 2,47m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCG

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo8,39%

    ValorR$ 2,35m

  • 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 65432547,24 - venc. 2050-07-27

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,65%

    ValorR$ 2,14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,47%

    ValorR$ 2,09m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 2,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 1,51m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 534 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ACE Capital W Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,91%

    ValorR$ 28m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 111k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 100,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,66k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,53k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28mno mês de jan/2025
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,2m100,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 200,5k-0,72% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 200.459,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 23/06/2025+3,5%+6,1%-2,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,3%+10,9%-6,6 p.p.
2023ano incompleto31/10/2023 a 29/12/2023+7,7%+1,8%+5,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Ddsc Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 27,9m
VINCI Pipe FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 27,9m
Tcc Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 28m
ACE Capital W CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 28m
Benava 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 28m
CSHG Agmg Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 28,1m
Western Asset DI Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 28,6m

Perguntas sobre ACE Capital W CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do ACE Capital W CSHG II FIC de FIM?

47.821.977/0001-33 (só os números: 47821977000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL W CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o ACE Capital W CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,91%), CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (0,39%), VALORES A PAGAR (0,35%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 28,2m sobre um patrimônio de R$ 28m.

Qual o patrimônio do ACE Capital W CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 28.003.939,87 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.821.977/0001-33, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam