Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.715.736/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 673,7m distribuído em 134 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,70%), CAIXA - venc. 2027-05-21 (6,36%), BRADESCO - venc. 2027-03-18 (4,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 673,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 134todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 685,3m101,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6m-1,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.562.379,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 92,3m | 13,70% |
| CAIXA - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9m | 6,36% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 4,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 2,28% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 2,17% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-05-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9m | 2,06% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 1,91% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 1,79% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,71% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 1,69% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,52% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,89m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81m | 1,45% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74m | 1,44% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,3m | 1,38% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02m | 1,33% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 8,73m | 1,29% |
| CITIBANK - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,65m | 1,28% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,24m | 1,22% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12m | 1,20% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,76m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69m | 1,14% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65m | 1,13% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54m | 1,11% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 1,11% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,49m | 1,11% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16m | 1,06% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 1,05% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,48m | 0,96% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 0,88% |
| BRADESCO - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 0,86% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,78m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,67m | 0,84% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,82% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,81% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,81% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,81% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 0,79% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 5,28m | 0,78% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,71% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,84m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,70% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,70% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 0,66% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,65% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,57% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,52% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,49m | 0,51% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,50% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,49% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,49% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,48% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,45% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,45% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,45% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,45% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,45% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,43% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,41% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,79m | 0,41% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,41% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,39% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,6m | 0,38% |
| DE252/ARTERIS/010120/110327/02919555000167 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,57m | 0,38% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,37% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,44m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,35% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,35% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,31% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 0,30% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,30% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,28% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,25% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,25% |
| BANSICREDI - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,21% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,20% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,19% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,17% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,17% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,17% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,16% |
| BRADESCO - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,8k | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,1k | 0,10% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,9k | 0,06% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,2k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,7k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 0,02% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,37k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 913,91 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 134 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam