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Renda fixa

Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.715.736/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sulamérica Excellence Master FIF RF CP de, CNPJ 47.715.736/0001-00: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 673,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 134 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,70%), CAIXA - venc. 2027-05-21 (6,36%), BRADESCO - venc. 2027-03-18 (4,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 673,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
119 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/12/2025, que o administrador publica.

Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Administrador
Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,18% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,4%+10,9%+1,5 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+3,7%+2,8%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,70%), CAIXA - venc. 2027-05-21 (6,36%), BRADESCO - venc. 2027-03-18 (5,04%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,70%

    ValorR$ 92,3m

  • CAIXA - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,36%

    ValorR$ 42,9m

  • BRADESCO - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 34m

  • BRADESCO - venc. 2027-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 20,5m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 19,9m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 15,4m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 14,6m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2028-05-29

    Outros

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 13,9m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 12,6m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 12,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 11,6m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 11,2m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 11,1m

  • DEB

    ENEV48Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 10,2m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 10,2m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 9,89m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 9,87m

  • DEB

    TBSP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 9,81m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 9,74m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-05

    Outros

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 9,3m

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 8,73m

  • CITIBANK - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 8,65m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-03

    Outros

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 8,24m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 7,76m

  • DEB

    NATUA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 7,69m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,70%

    ValorR$ 92,3m

  • CAIXA - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,36%

    ValorR$ 42,9m

  • BRADESCO - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 27,9m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 15,4m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 14,6m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2028-05-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 13,9m

  • BRADESCO - venc. 2027-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 12,9m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 12,1m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 11,6m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 11,4m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 11,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 10,2m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 9,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 9,81m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 9,74m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 9,3m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 9,02m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 8,73m

  • CITIBANK - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 8,65m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 8,24m

Mostrar as outras 114 posições

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 8,12m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 7,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 7,69m

  • BRADESCO - venc. 2027-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 7,65m

  • BRADESCO - venc. 2027-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 7,54m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 7,51m

  • Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 7,49m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 7,16m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 7,12m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 6,48m

  • BRADESCO - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 6,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 5,96m

  • BRADESCO - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 5,84m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 5,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 5,67m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 5,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 5,54m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 5,5m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 5,49m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 5,49m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 5,36m

  • Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 5,28m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 4,85m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 4,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 4,76m

  • BRADESCO - venc. 2026-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 4,75m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 4,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 4,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 4,49m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 4,39m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 3,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 3,9m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 3,53m

  • FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 3,49m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 3,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 3,37m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 3,31m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 3,24m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 3,08m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 3,08m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 3,07m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 3,06m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 3,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 3,05m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,93m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 2,81m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 2,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 2,79m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2026-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 2,77m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 2,69m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,6m

  • DE252/ARTERIS/010120/110327/02919555000167

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,57m

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,54m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,4m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,37m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,14m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,89m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,73m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,72m

  • BANSICREDI - venc. 2028-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,42m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,35m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,32m

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,19m

  • BRADESCO - venc. 2026-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,19m

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,11m

  • BRADESCO - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 940,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 851,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 685,1k

  • BANSICREDI - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 603,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 540,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 460,9k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 432,2k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 343,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 247,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 213,7k

  • BANCO PAN - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 161,1k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 82,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,7k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,37k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 913,91

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 673,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
134todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 685,3m101,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,6m-1,72% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.562.379,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sicredi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cash Alocação Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 665,9m+14,2%0,0 p.p.
Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 673,7m+14,4%+0,3 p.p.
BB Renda Fixa Automático Empresa Simples FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 679,8m+12,2%-2,0 p.p.
UBS Evolution Debentures Incentivadas Cdi Infraestrutura Credito Privado Fc Fi Inf RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 705m+10,1%-4,1 p.p.
Bram Ima-b Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 707,6m+11,9%-2,3 p.p.
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,07b+14,0%—
Mercado Livre Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,04b+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sulamérica Excellence Master FIF RF CP de?

47.715.736/0001-00 (só os números: 47715736000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sulamérica Excellence Master FIF RF CP de?

Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Sulamérica Excellence Master FIF RF CP de?

0,18% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/12/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Sulamérica Excellence Master FIF RF CP de?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 31/12/2025.

Quem pode investir no Sulamérica Excellence Master FIF RF CP de?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,70%), CAIXA - venc. 2027-05-21 (6,36%), BRADESCO - venc. 2027-03-18 (4,13%). O fundo declarou 134 posições no total, somando R$ 685,3m sobre um patrimônio de R$ 673,7m.

Qual o patrimônio do Sulamérica Excellence Master FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada?

R$ 673.732.830,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.715.736/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 134 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam