Previdência
Access AZ Quest Altro Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Fie
CNPJ 47.640.749/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Access AZ Quest Altro Previdencia FI em Cotas de FIF Multimercado Fie, CNPJ 47.640.749/0001-67: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,57%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,30%), VALORES A RECEBER (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS AZ QUEST ALTRO PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,97m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 134,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access AZ Quest Altro Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Fie investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 306 investimentos finais. Os maiores: AZQ LATAM FOCU CLASS (5,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (5,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (3,76%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AZQ LATAM FOCU CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 3,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 2,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 2,03m
26D4894194/ASTE/130426/10608405000160
Outros
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,5m
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,4m
DEB
ASHS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,32m
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,24m
SUB A1 CDI
Outros
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1m
SUB A2 CDI
Outros
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 970,2k
DEB
BZGY21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 947,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 846,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 739,8k
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 738,3k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 736,1k
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 725,3k
DEB
EQPA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 670,9k
DEB
BZGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 654,4k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 652,1k
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 608k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 583,2k
DEB
AEGPB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 570,5k
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 564,5k
DEB
ALGAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 539,6k
DEB
MVLVA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 516,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 516,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 306 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,57%
ValorR$ 53,2m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 701,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 205,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 138,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,2m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 277,9k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 277.852,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Lumina Soberano FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,9m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Access AZ Quest Altro Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Fie (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 54m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Santander Prev Pb Baumarias Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Santander Prev Pb Kailua Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,2m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,2m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| UBS Previdenciário Icatu Portfolio Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,1m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado B - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 58,4m | +8,2% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Access AZ Quest Altro Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Fie
Qual é o CNPJ do Access AZ Quest Altro Previdencia FI em Cotas de FIF Multimercado Fie?
47.640.749/0001-67 (só os números: 47640749000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS AZ QUEST ALTRO PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access AZ Quest Altro Previdencia FI em Cotas de FIF Multimercado Fie?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access AZ Quest Altro Previdencia FI em Cotas de FIF Multimercado Fie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Access AZ Quest Altro Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Fie investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,57%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,30%), VALORES A RECEBER (0,38%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 54,2m sobre um patrimônio de R$ 54m.
Qual o patrimônio do Access AZ Quest Altro Previdencia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Fie?
R$ 53.957.931,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.640.749/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam