Spark Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 47.443.943/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Spark Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 662,9m distribuído em 66 posições. As maiores: FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (5,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 662,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 676,9m101,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,9m-2,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.933.038,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 74,4m | 11,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 62,3m | 9,39% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 33,6m | 5,06% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,1m | 4,39% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 3,13% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 3,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 2,27% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 1,92% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 1,82% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,75% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,64% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,63% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 1,60% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,51% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,97m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,69m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,63m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,63m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,63m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,53m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,04m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,38m | 1,26% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,33m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,05m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97m | 1,20% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31m | 1,10% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24m | 1,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,97m | 1,05% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 0,96% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39m | 0,96% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37m | 0,96% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 0,93% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 0,72% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,43% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,2k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 496,8k | 0,07% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 67,3k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam