Multimercado
Figurati Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.893.380/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Figurati FIC de FIM CP, CNPJ 46.893.380/0001-31: rendeu -4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,57m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Azumi Asset Management LTDA. e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (100,15%), ORDEM VENDA RECEBER (0,31%), Gestão APR MÊS (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,57m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Azumi Asset Management LTDA.
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 93,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -48,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,6% | +11,6% | -16,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -72,2% | +14,3% | -86,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -90,2% | +10,9% | -101,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +3,7% | +11,8% | -8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Figurati Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (47.669.241/0001-91) (100,15%), ORDEM VENDA RECEBER (0,31%), Gestão APR MÊS (0,23%). Retrato de set/2026.
FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (47.669.241/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,15%
ValorR$ 1,58m
ORDEM VENDA RECEBER
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5k
Gestão APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,63k
VALID CONTA VALID
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,82k
Custódia APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 654,57
ADM APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 632,83
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 310,74
Sem detalhamento: FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (46.893.380/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,98%
Valor-R$ 15,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Figurati Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,15%
ValorR$ 1,58m
ORDEM VENDA RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5k
Gestão APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,63k
VALID CONTA VALID
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,82k
Custódia APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 654,57
ADM APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 632,83
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 310,74
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,57mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,59m100,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,5k-0,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.474,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Master Carteira Quantitativa Quali FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,25m | — | — |
| BNP Paribas Capital Protegido IV FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,54m | +16,2% | +2,1 p.p. |
| Itaú Vértice Moedas FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,55m | +17,9% | +3,7 p.p. |
| Canvas Special Situations FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,55m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Figurati Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,57m | -4,7% | -18,9 p.p. |
| Conexão Vinland Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,9m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| Ciano Ganbatte Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,66m | +11,2% | -3,0 p.p. |
Perguntas sobre Figurati Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Figurati FIC de FIM CP?
46.893.380/0001-31 (só os números: 46893380000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Figurati FIC de FIM CP?
Azumi Asset Management LTDA., com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Figurati FIC de FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Figurati Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (100,15%), ORDEM VENDA RECEBER (0,31%), Gestão APR MÊS (0,23%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,59m sobre um patrimônio de R$ 1,57m.
Qual o patrimônio do Figurati Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.572.885,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.893.380/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam