Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.662.727/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,5m distribuído em 82 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (13,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUASTAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 82todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,4m109,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,93m-9,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.929.625,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,01m | 13,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,72m | 9,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,84m | 6,23% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44m | 4,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 3,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,6k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,6k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,9k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,8k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,2k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,9k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,4k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,1k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,4k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,3k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,5k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,1k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,4k | 1,38% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,3k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,3k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,4k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,9k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,9k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,9k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,9k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,1k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,39% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 32,2k | 0,10% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,14k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,31k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam