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Renda fixa

Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 62.662.727/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 62.662.727/0001-91: rendeu +7,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 82 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (13,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AQUASTAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 29,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
82No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/09/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,12retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+4,1%+10,5%-6,4 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+2,9%+3,6%-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,61%

    ValorR$ 4,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,22%

    ValorR$ 2,72m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 1,84m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 743,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 737,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 711,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 637,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 548,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 544,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 531,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 499k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 497k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 492,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 444,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 443,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 443,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 439,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 432k

Mostrar as outras 62 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 425,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 420,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 409,4k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 386,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 382,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 373,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 363,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 336,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 334k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 331,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 324,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 324k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 320,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 316,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 316,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 311,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 309,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 304,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 303,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 293,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 289,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 289,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 284,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 280,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 269,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 268,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 256,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 238,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 236,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 226,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 222k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 220k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 215,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 213,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 209,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 177k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 173,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 166,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 155k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 154,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 146,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 144,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 144,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 118,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 117k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 115,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 106,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 98,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 92,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 91,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 88,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 82,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 74,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 74,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 68,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 40,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 32,2k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 19k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 15,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,14k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,31k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 29,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
82todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 32,4m109,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,93m-9,94% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.929.625,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Jbe98 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 26,3m——
Bram Idka Pré 1 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,2m+13,9%-0,6 p.p.
Catlite Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura- Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,2m+5,3%-9,1 p.p.
Blue Yellow FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,5m+7,9%-6,6 p.p.
Four Ladies 2 FIF Invest em Infra Cic em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29m+7,7%-6,7 p.p.
Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 29,5m+7,1%-7,4 p.p.
Wnt Renda Fixa II Crédito Privado Fundo de Investimentocarteira de fev/2026R$ 42,2m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

62.662.727/0001-91 (só os números: 62662727000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AQUASTAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (13,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,23%). O fundo declarou 82 posições no total, somando R$ 32,4m sobre um patrimônio de R$ 29,5m.

Qual o patrimônio do Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 29.458.566,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.662.727/0001-91, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam