Multimercado
BB Adagio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 46.467.162/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Adagio FIF Multimercado CP LP, CNPJ 46.467.162/0001-35: rendeu +25,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,12%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,77%), BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (9,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/07/2022
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +25,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,2% | +14,3% | +26,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,9% | +10,9% | -29,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -3,9% | +13,0% | -17,0 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +31,5% | +5,5% | +25,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,62m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Adagio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.149 investimentos finais. Os maiores: Saldo transf CART. (17,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,00%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Saldo transf CART.
Outros
Peso no fundo17,80%
ValorR$ 5,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 2,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 2,67m
BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.703.282/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 2,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 1,94m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,9m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 1,74m
URTH US EQUITY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 866,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 667,9k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 653,4k
BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM (45.081.614/0001-83)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 633,1k
BB GLOBAL FIXED INCOME
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 595,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 587,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 548,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 504,9k
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 469,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 455,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 418,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 406,3k
MSCI ACWI BDR
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 383,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 325,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 262,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 222,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.149 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,12%
ValorR$ 5,6m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,77%
ValorR$ 4,33m
BB Top Arbitragem Alavancado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 2,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 2,6m
BB Top RF Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 2,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,34m
BB Ações Globais Indexado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 973,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 657,6k
BB Top Renda Fixa Credito Privado Alto Rendimento Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 653,9k
BB Multigestor Módulo Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 653,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 629k
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 615,8k
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 615,8k
BB Top Renda Fixa Incentivado FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 606,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 596k
BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 589,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 582,6k
BB Renda Fixa Longo Prazo Global Crédito Privado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 577,9k
BB Top Ações Estratégia Multifatorial Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 526,6k
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
BB Ações Bolsas Globais Ativo FIC FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 526,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 448,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 299,7k
BB Renda Fixa Longo Prazo Global Hedge Crédito Privado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 156,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 79,7k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 62,2k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,5k
WDO FUTURO BMF - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 11,9k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,6k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 818,76
DI FUTURO BMF - 02/01/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 749,60
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 556,80
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 462,98
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 244,28
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,84
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,19
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,20
WDO FUTURO BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,5m104,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,26m-4,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.259.735,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Shefa Berachah Capital Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 20,5m | — | — |
| Paragon Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 28,8m | — | — |
| Memorias Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,8m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| BB Adagio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,3m | +25,8% | +11,6 p.p. |
| Daycoval Multifunds Cic Classe de Investimento Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,7m | +6,0% | -8,1 p.p. |
| Ps Multimercado Geral Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Vinland Macro Plus a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 39,3m | +3,0% | -11,1 p.p. |
Perguntas sobre BB Adagio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do BB Adagio FIF Multimercado CP LP?
46.467.162/0001-35 (só os números: 46467162000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Adagio FIF Multimercado CP LP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Adagio FIF Multimercado CP LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Adagio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,12%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,77%), BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (9,93%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 30,5m sobre um patrimônio de R$ 29,3m.
Qual o patrimônio do BB Adagio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 29.282.323,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.467.162/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam