Kinea Bvp Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.332.105/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Kinea Bvp Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,39b distribuído em 398 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,39bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 398todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,4b98,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,48m-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.479.834,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 544m | 22,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 296,1m | 12,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 111,9m | 4,67% |
| KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 67,8m | 2,83% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5m | 1,69% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-09-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,2m | 1,43% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 1,09% |
| Opea Securitiza - venc. 2033-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5m | 1,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 0,82% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,1m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,62% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,60% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 14,5m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,59% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 14,1m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,58% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,56% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,54% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,52% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,44% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,43% |
| CRI/TRAVESSI/230525/220529/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,79m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,78m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,54m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,48m | 0,39% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 9,42m | 0,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 9,41m | 0,39% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,26m | 0,38% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,03m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,98m | 0,37% |
| EUROCHEM FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,89m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,76m | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,66m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,59m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,58m | 0,35% |
| WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,57m | 0,35% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,55m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44m | 0,35% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,43m | 0,35% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2m | 0,34% |
| CRI/OPEA/131124/221128/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 0,31% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,4m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94m | 0,28% |
| CRI/TRUESEC/041223/291128/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,91m | 0,28% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,89m | 0,28% |
| PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,82m | 0,28% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,66m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25m | 0,26% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,45m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 0,22% |
| GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2 | Aplicações em outros fundos | R$ 5,26m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,21% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,89m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,66m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,85m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,14% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,58m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,14% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,43m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,14% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,13% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-03-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,2m | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 3,19m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,13% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,11% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2036-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 0,10% |
| CRI/VIRGOSEC/200220/300130/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,09% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,34m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,09% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,09% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,07% |
| LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 0,06% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,06% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,06% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,05% |
| CRI/OPEA/090424/170331/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,05% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,05% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,24m | 0,05% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,05% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,04% |
| CRI/RB/300623/150629/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,04% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,04% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,04% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-03-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,04% |
| Opea Securitiza - venc. 2030-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,04% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 992,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,7k | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,2k | 0,03% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,2k | 0,03% |
| CRI/VIRGOSEC/240222/150229/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,7k | 0,03% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 769k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,7k | 0,03% |
| AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 750k | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,1k | 0,03% |
| CRI/KANASTRA/050625/060533/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,3k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,4k | 0,02% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,6k | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,1k | 0,02% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 579,2k | 0,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,2k | 0,02% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 557,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,8k | 0,02% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,6k | 0,02% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,9k | 0,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,3k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 0,01% |
| CRI/VIRGOSEC/281222/151227/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,3k | 0,01% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,3k | 0,01% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,4k | 0,01% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,8k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373k | 0,01% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 367k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,9k | 0,01% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 0,01% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,1k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,9k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307k | 0,01% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,01% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,01% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,6k | 0,01% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 0,00% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 0,00% |
| Opea Securitiza - venc. 2030-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,9k | 0,00% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,2k | 0,00% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,2k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,8k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 0,00% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,00% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,4k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,00% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,3k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,00% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,00% |
| Opea Securitiza - venc. 2030-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,00% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,00% |
| Opea Securitiza - venc. 2030-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,00% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,00% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,00% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,5k | 0,00% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,5k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4k | 0,00% |
| Opea Securitiza - venc. 2030-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,00% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,00% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,00% |
| Opea Securitiza - venc. 2030-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,00% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,00% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,00% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,00% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,00% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,4k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,00% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,00% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,00% |
| Opea Securitiza - venc. 2030-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,00% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,00% |
| Opea Securitiza - venc. 2030-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,00% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,09k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14k | 0,00% |
| Opea Securitiza - venc. 2030-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,81 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 683,40 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 476,71 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 412,40 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 321,93 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,64 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,46 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,75 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
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Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 398 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam