Participações (FIP)
Astella Journey V Founders - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
CNPJ 46.268.954/0001-80 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Astella Journey V Founders - FI em Participacoes Multiestrategia, CNPJ 46.268.954/0001-80: tem patrimônio de R$ 7,7m. Fundo fechado, gerido por Astella Investimentos, Assessoria, Gestão e Participações LTDA e administrado por Noronha Trust LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ASTELLA JOURNEY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA (98,44%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (1,79%), TAXA ADM ADMISTRA (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTELLA JOURNEY V FOUNDERS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Astella Investimentos, Assessoria, Gestão e Participações LTDA
- Administrador
- Noronha Trust LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/04/2022
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 44,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Astella Journey V Founders - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: SERAPHIM ON (34,87%), PURPLE METRI A ES (14,18%), LASTLINK PNA A ES (12,15%). Retrato de fev/2026.
SERAPHIM ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,87%
ValorR$ 2,69m
PURPLE METRI A ES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 1,09m
LASTLINK PNA A ES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 936k
SERAPHIM CAYMAN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 930,9k
COVALENTY HD A ES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 690,5k
SILVERGUARD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 411,7k
LEAPY PNA A ES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 407,9k
MOVENS M TUO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 262,3k
TAON H M TUO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 147k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 24,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TAXA ADM ADMISTRA
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 16,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 15,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 14,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 13,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 13,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 13,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 12,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 12,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,9k
LEAPY PNA1 A ES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,6k
Taxa de Custódia
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,87k
LAUDO AVALIA
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,88k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,07k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Astella Journey V Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,44%
ValorR$ 7,58m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 138,1k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 15,5k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,87k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 855,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,74m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,7k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.713,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Astella Journey V Founders - FI em Participacoes Multiestrategia
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Begd Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,07m neste fundo · carteira de set/2026
- Begk Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 334,8k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ext RF Mata Atlantica Fundo de Investimento em Participações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,66m |
| Aryeh Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jul/2026 | R$ 7,52m |
| Magna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 7,53m |
| Astella Journey V Founders - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,7m |
| Locar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 7,71m |
| Itaú Private Pátria Real Estate III Fundo de Investimento em Quotas de Fip Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,74m |
| Thirdrock Capital Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentescarteira de jun/2026 | R$ 7,82m |
Perguntas sobre Astella Journey V Founders - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Qual é o CNPJ do Astella Journey V Founders - FI em Participacoes Multiestrategia?
46.268.954/0001-80 (só os números: 46268954000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTELLA JOURNEY V FOUNDERS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Astella Journey V Founders - FI em Participacoes Multiestrategia?
Astella Investimentos, Assessoria, Gestão e Participações LTDA, com administração de Noronha Trust LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Astella Journey V Founders - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ASTELLA JOURNEY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA (98,44%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (1,79%), TAXA ADM ADMISTRA (0,20%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,74m sobre um patrimônio de R$ 7,7m.
Qual o patrimônio do Astella Journey V Founders - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia?
R$ 7.701.089,61 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.268.954/0001-80, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam