Previdência
Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.725.974/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF da CIC RF CP, CNPJ 45.725.974/0001-70: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,91%), DISPONIBILIDADES (0,17%), VALORES A PAGAR (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 126 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,2% | +14,3% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,0% | +10,9% | -5,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +0,9% | +1,1% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 649,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 126 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (27,98%), BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-06-16 (5,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,52%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo27,98%
ValorR$ 4,47m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 847,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 564,1k
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 514k
DEB
CSMGB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 336,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 325,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 316,3k
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 306,6k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 294,9k
DEB
RENTD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 258,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 258,3k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 248,6k
DEB
ISPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 243,7k
DEB
RSAN25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 241,1k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 236,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 233,2k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 214,3k
DEB
ENERC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 194k
DEB
EQPAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 186,8k
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 172,8k
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 170,9k
DEB
CAEC22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 170,5k
DEB
PRLG17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 165,9k
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 163,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 155,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 126 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,91%
ValorR$ 16,9m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 30,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 19,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,24k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,9m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,2k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.217,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Suno Ações XP Seg Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,6m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| Safra Prev Rodin FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Vértice II Macro Prev FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,8m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Alphakey Prev Itaú 100 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 16,8m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,9m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Ob Generation FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,9m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Safra Prev Galileo FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +11,7% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF da CIC RF CP?
45.725.974/0001-70 (só os números: 45725974000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF da CIC RF CP?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF da CIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,91%), DISPONIBILIDADES (0,17%), VALORES A PAGAR (0,11%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 16,9m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.
Qual o patrimônio do Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 16.870.280,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.725.974/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam