Grg 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.703.123/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Grg 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 39m distribuído em 14 posições. As maiores: ARAUCÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (85,74%), RESGATE A LIQUIDAR (CRÉDITO) (14,26%), TAXA ADMINISTRATIVA (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 39,1m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,4k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.417,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ARAUCÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,5m | 85,74% |
| RESGATE A LIQUIDAR (CRÉDITO) | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 14,26% |
| TAXA ADMINISTRATIVA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2k | 0,05% |
| TAXA ADMINISTRATIVA (CRÉDITO) | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,04% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 8k | 0,02% |
| ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,5k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,26k | 0,00% |
| ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03k | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 500,00 | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 209,05 | 0,00% |
| TAXA SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,73 | 0,00% |
| REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam