Multimercado
Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 45.343.205/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - CIC FIF, CNPJ 45.343.205/0001-08: rendeu +22,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,36m e 56 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BTG CLAVE ALPHA MACRO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,44%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,76%), Valores a Pagar (0,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO CLAVE ALPHA MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,36m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 235 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 56Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +22,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +18,2% | +11,6% | +6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,6% | +10,9% | -19,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,3% | +2,2% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 926,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 235 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (45,51%), BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND (19,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (13,08%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,51%
ValorR$ 1m
BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo19,27%
ValorR$ 423,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,08%
ValorR$ 287,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 93,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 90,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 69,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 53,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 41,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 40,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 40,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 40,4k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 37,3k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 34,9k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 33,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 33,1k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 31,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 29,6k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 29,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 28,9k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 28,9k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 28,7k
XPBR31
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 27,6k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 27,5k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 26,4k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 26,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 235 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Clave Alpha Macro Red Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,44%
ValorR$ 2,34m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 18,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 10,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,23k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,36mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,38m100,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21k-0,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.010,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Optimus Long Short FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,79m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| Bwgi Viii Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,29m | +6,6% | -7,5 p.p. |
| Galway 95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Ilimicarteira de mai/2026 | R$ 2,32m | -15,7% | -29,8 p.p. |
| Bradesco Ca Portfólio Internacional FIF Ci em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,34m | — | — |
| Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,36m | +22,7% | +8,5 p.p. |
| Campeche Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,53m | -0,7% | -14,9 p.p. |
| Hogan Long Short Direcional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,24m | -21,0% | -35,2 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - CIC FIF?
45.343.205/0001-08 (só os números: 45343205000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO CLAVE ALPHA MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG CLAVE ALPHA MACRO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,44%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,76%), Valores a Pagar (0,44%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,38m sobre um patrimônio de R$ 2,36m.
Qual o patrimônio do Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 2.357.991,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.343.205/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam