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Multimercado

AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad

CNPJ 53.523.547/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado FIM Crédito Privad, CNPJ 53.523.547/0001-38: rendeu +35,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,6m e 38 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (28,29%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (19,57%), AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (18,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 24,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
41 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+35,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
38Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/01/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +35,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,4 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
28,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+33,2%+11,6%+21,5 p.p.
2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025+16,7%+9,8%+6,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,43m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28) (19,57%), AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26) (18,15%), AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24) (8,52%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo19,57%

    ValorR$ 4,81m

  • AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo18,15%

    ValorR$ 4,47m

  • AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,52%

    ValorR$ 2,1m

  • AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (61.258.419/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 1,16m

  • ULLER - Sub MEZ (63.231.298/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 1,1m

  • SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B (52.720.932/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 1,02m

  • TTL HOLDING 36 S/A - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 1,01m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL (29.665.263/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 1m

  • RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO (34.691.203/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 950k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 842,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 799,6k

  • MEZANINO A (63.321.684/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 717,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 677k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 633,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 550,8k

  • IR Calculado Resga CO

    Outros

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 520,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 382,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 364,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 351,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 340,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 332,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 324,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 317,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 316,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 281,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,29%

    ValorR$ 6,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Azq All Credit Hy de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,57%

    ValorR$ 4,81m

  • Azq Cdo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,15%

    ValorR$ 4,47m

  • Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,52%

    ValorR$ 2,1m

  • Az-axs Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 1,16m

  • Uller - Sub Mez

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 1,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino B

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 1,02m

  • TTL HOLDING 36 S/A - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 1,01m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 1m

  • Responsabilidade Limitada do Ecoagro Insumos Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 950k

    Ver a carteira deste fundo

  • Mezanino a

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 717,1k

  • IR Calculado Resga CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 520,4k

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 185,3k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,75k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,7k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 999,99

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 797,31

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 59,99

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 24,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 26m105,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,43m-5,80% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.427.535,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado FIM Crédito Privad

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Josmalie Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 17,7m+9,6%-4,6 p.p.
Centenário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 23m+17,4%+3,2 p.p.
Egs Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 23,6m+14,9%+0,7 p.p.
Unimed Cascavel FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 24,4m+13,6%-0,6 p.p.
AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad (este fundo)carteira de mai/2026R$ 24,6m+35,5%+21,4 p.p.
Giant Sigma Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 25,2m+9,9%-4,3 p.p.
Vail Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 25,3m+3,3%-10,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad

Qual é o CNPJ do AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado FIM Crédito Privad?

53.523.547/0001-38 (só os números: 53523547000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado FIM Crédito Privad?

AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado FIM Crédito Privad?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (28,29%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (19,57%), AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (18,15%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 26m sobre um patrimônio de R$ 24,6m.

Qual o patrimônio do AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad?

R$ 24.598.423,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.523.547/0001-38, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam