AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad
CNPJ 53.523.547/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,6m distribuído em 20 posições. As maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (28,29%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (19,57%), AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (18,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26m105,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,43m-5,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.427.535,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,96m | 28,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,81m | 19,57% |
| AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,47m | 18,15% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 8,52% |
| AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 4,72% |
| ULLER - Sub MEZVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 4,47% |
| SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 4,16% |
| TTL HOLDING 36 S/A - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 4,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 4,08% |
| RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 950k | 3,86% |
| MEZANINO A | Aplicações em outros fundos | R$ 717,1k | 2,91% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 520,4k | 2,11% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 185,3k | 0,75% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,75k | 0,02% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4k | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,7k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,5k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,99 | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 797,31 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,99 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam