Previdência
Trieste I Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 45.146.987/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Trieste I Previdenciário CI Multimercado CP, CNPJ 45.146.987/0001-95: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 47m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (30,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (17,04%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (15,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRIESTE I PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/11/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +7,0% | +11,7% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,0% | +10,9% | -8,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +3,4% | +4,3% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trieste I Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (30,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (17,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,95%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo30,17%
ValorR$ 14,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,04%
ValorR$ 8,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 7,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,38%
ValorR$ 5,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 3,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,47m
BANCOBRADESCO - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,1m
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 743,6k
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 643k
BANCOBRADESCO - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 594,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 384,9k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25k
DEB
AMERF2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,7k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,2k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,03k
AMERICANAS BNS ORD NM
AMER11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,79k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,35
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,74k
Sem detalhamento: TRIESTE I PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (45.146.987/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 50,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo30,17%
ValorR$ 14,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,04%
ValorR$ 8,01m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,84%
ValorR$ 7,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 7,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,38%
ValorR$ 5,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,71m
BANCOBRADESCO - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 643k
BANCOBRADESCO - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 594,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 384,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,7k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,2k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,79k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,1k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.069,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Leopardus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 45,1m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Vila Nova Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 45,9m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Nogueira FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,8m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| W.a.f. FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Trieste I Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 47m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Bradesco Seleção Arrojado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,5m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Bradesco Iv-b Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,8m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Trieste I Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Trieste I Previdenciário CI Multimercado CP?
45.146.987/0001-95 (só os números: 45146987000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRIESTE I PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trieste I Previdenciário CI Multimercado CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trieste I Previdenciário CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trieste I Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (30,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (17,04%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (15,84%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 47m sobre um patrimônio de R$ 47m.
Qual o patrimônio do Trieste I Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 46.993.350,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.146.987/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam