Previdência
Porto Crédito Privado Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 45.089.750/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Porto CP Prev XP Seg FIC Multimercado, CNPJ 45.089.750/0001-10: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 368,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,94%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,09%), Valores a Pagar (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO CRÉDITO PRIVADO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 368,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 325 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/11/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,2% | +10,5% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,7% | +10,9% | +0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +6,1% | +5,5% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Crédito Privado Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 325 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (2,77%), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-06-12 (2,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 48,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 12,3m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 10,1m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 9,57m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 8,34m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 7,21m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 6,84m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 6,69m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 5,98m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 5,91m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 5,87m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 5,68m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 5,59m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 4,89m
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - venc. 2028-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,76m
DEB
SBSPC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,69m
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,59m
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 4,46m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,22m
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 4,15m
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,05m
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,05m
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,97m
DEB
UNDAC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,86m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.322.011/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,74m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 325 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 368,3m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 352,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 289,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 125,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 368,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 369,1m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 579,1k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 579.133,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Renda Variável 15/30 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 354,5m | +16,7% | +2,2 p.p. |
| BTG Pactual Previdência Master Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 367,4m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| Root Capital High Yield Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 368,1m | +15,9% | +1,5 p.p. |
| Porto Crédito Privado Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 368,5m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Brasilprev Fix Estratégia 2035 IV FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 373,3m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Brasilprev VINCI Equilibrio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 382m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Sulamérica Fix 100 Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 382,9m | +13,9% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Porto Crédito Privado Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Porto CP Prev XP Seg FIC Multimercado?
45.089.750/0001-10 (só os números: 45089750000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO CRÉDITO PRIVADO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto CP Prev XP Seg FIC Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto CP Prev XP Seg FIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto Crédito Privado Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,94%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,09%), Valores a Pagar (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 369,1m sobre um patrimônio de R$ 368,5m.
Qual o patrimônio do Porto Crédito Privado Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada?
R$ 368.525.083,90 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.089.750/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam