Investimento no exterior
Akami Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.967.167/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Akami FIF Multimercado, CNPJ 44.967.167/0001-00: rendeu -13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,84m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (212,56%), DOV018053589V5124622 (158,35%), DOC018053594C5124622 (121,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AKAMI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,84m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.197 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 28,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,0% | +10,5% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -33,5% | +14,3% | -47,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -57,8% | +10,9% | -68,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -29,2% | +13,0% | -42,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +21,2% | +9,7% | +11,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Akami Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.197 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.717/0001-18) (212,30%), DOV013598185V9748135 (186,36%), DOC013598186C9748135 (102,98%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.717/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo212,30%
ValorR$ 6,06m
DOV013598185V9748135
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo186,36%
ValorR$ 5,32m
DOC013598186C9748135
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo102,98%
ValorR$ 2,94m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INCLUSÃO CREDIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.066.147/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo72,17%
ValorR$ 2,06m
VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46.231.905/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo25,87%
ValorR$ 737,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA (41.778.453/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,55%
ValorR$ 500,8k
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 290,3k
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 212,6k
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 125k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 75,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 62,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 53,9k
BOX
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 43,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 40,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 33,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 31,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 31,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 31k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 30,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 30k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 29,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 29,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 28,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 26k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.197 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Access Infraco Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo212,56%
ValorR$ 6,03m
DOV018053589V5124622
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo158,35%
ValorR$ 4,49m
DOC018053594C5124622
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo121,02%
ValorR$ 3,43m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Inclusão Crediária Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,96%
ValorR$ 2,18m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,48%
ValorR$ 1,29m
Vail II Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,72%
ValorR$ 673,1k
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 249,5k
BOX
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 209,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Inclusão Financeira
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 125,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 6,79k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,07k
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 05/05/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,26k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,84mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,7m659,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,9m-559,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.864.333,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nove Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,77m | +2,3% | -12,2 p.p. |
| B2v Preferencial Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,81m | — | — |
| Faber Invest Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,83m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Akami Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,84m | -13,6% | -28,0 p.p. |
| Tag Multi Assets Solution Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,93m | +4,3% | -10,2 p.p. |
| 2159 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,98m | -4,1% | -18,6 p.p. |
| AZ Quest Azimut Equity China Master FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,25m | -18,1% | -32,6 p.p. |
Perguntas sobre Akami Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Akami FIF Multimercado?
44.967.167/0001-00 (só os números: 44967167000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AKAMI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Akami FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Akami FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Akami Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (212,56%), DOV018053589V5124622 (158,35%), DOC018053594C5124622 (121,02%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 18,7m sobre um patrimônio de R$ 2,84m.
Qual o patrimônio do Akami Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 2.837.275,89 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.967.167/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam