Outros
Prosperitas Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.814.829/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Prosperitas FIC Multimercado CP, CNPJ 44.814.829/0001-01: tem patrimônio de R$ 29,3m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (100,90%), ValoresaPagar (0,91%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,3m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 542,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosperitas Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,23%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,41%
ValorR$ 5,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,00%
ValorR$ 5,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,23%
ValorR$ 5,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,38%
ValorR$ 5,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 2,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 2,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 965,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 465k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 405,3k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 269,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 121,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 66,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,28k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 138,67
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,99k
Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 8,56k
Sem detalhamento: PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (44.814.829/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,83%
Valor-R$ 538,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,90%
ValorR$ 29,6m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 269,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,3mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,9m101,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 538,6k-1,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 538.569,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 05/12/2025 | +12,4% | +13,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,9% | +10,9% | -32,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -0,9% | +2,2% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Mahrs Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 27,9m |
| BB Arten Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de jan/2025 | R$ 28,6m |
| Luzco II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 29,2m |
| Prosperitas Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 29,3m |
| Vic Opportunities FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 29,4m |
| Savoya Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 29,5m |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Beaglecarteira de jan/2025 | R$ 29,5m |
Perguntas sobre Prosperitas Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Prosperitas FIC Multimercado CP?
44.814.829/0001-01 (só os números: 44814829000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Prosperitas Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (100,90%), ValoresaPagar (0,91%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 29,9m sobre um patrimônio de R$ 29,3m.
Qual o patrimônio do Prosperitas Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 29.345.514,62 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.814.829/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam